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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320 144.00 | | 320 144.00 | 320 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 416.00 | | 321 416.00 | 321 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 194.00 | | 43 194.00 | 43 194.00 |
BZ Autres créances | 434 587.00 | | 434 587.00 | 434 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CF Disponibilités | 158 520.00 | | 158 520.00 | 158 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 536.00 | | 700 536.00 | 700 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 952.00 | | 1 021 952.00 | 1 021 952.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 567 784.00 | 567 784.00 | | 567 784.00 |
DH Report à nouveau | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 467.00 | 105 016.00 | | 94 467.00 |
DL TOTAL (I) | 827 297.00 | 837 846.00 | | 827 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 138.00 | 144 077.00 | | 85 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 232.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 57 689.00 | | 13 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 262.00 | 145 560.00 | | 50 262.00 |
EA Autres dettes | 45 765.00 | 12 273.00 | | 45 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 655.00 | 359 831.00 | | 194 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 952.00 | 1 197 677.00 | | 1 021 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 306.00 | 276 432.00 | | 150 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 508.00 | 22 649.00 | | 1 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 715 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 699.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 793.00 | 63 591.00 | | 234 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 793.00 | 63 591.00 | | 234 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 2 145.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 997.00 | 42 766.00 | | 191 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 697.00 | 44 911.00 | | 193 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 096.00 | 18 681.00 | | 41 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 440.00 | 30 928.00 | | 22 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 986.00 | 2 197 984.00 | | 1 966 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 519.00 | 2 092 968.00 | | 1 872 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 467.00 | 105 016.00 | | 94 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 912.00 | 22 791.00 | | 21 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 802.00 | | 1 000.00 | 639 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 386.00 | 321 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 137 204.00 | 320 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 181.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 348.00 | | | 457 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 181.00 | | | 182 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | 1 000.00 | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 645.00 | 5 743.00 | 127 388.00 | 121 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 645.00 | 5 743.00 | 127 388.00 | 121 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 629.00 | 39 280.00 | 44 349.00 | 83 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 655.00 | 150 306.00 | 44 349.00 | 194 655.00 |