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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022.00 | 12 090.00 | 1 932.00 | 14 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 159.00 | 109 555.00 | 58 605.00 | 168 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 802.00 | 121 645.00 | 518 157.00 | 639 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 735.00 | | 46 735.00 | 46 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 506.00 | | 405 506.00 | 405 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 712.00 | | 58 712.00 | 58 712.00 |
CF Disponibilités | 154 606.00 | | 154 606.00 | 154 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 521.00 | | 679 521.00 | 679 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 322.00 | 121 645.00 | 1 197 677.00 | 1 319 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 567 784.00 | 567 784.00 | | 567 784.00 |
DH Report à nouveau | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 016.00 | 34 790.00 | | 105 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 591.00 | | |
DL TOTAL (I) | 837 846.00 | 769 212.00 | | 837 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 077.00 | 193 055.00 | | 144 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 55 678.00 | | 57 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 560.00 | 134 058.00 | | 145 560.00 |
EA Autres dettes | 12 273.00 | 16 261.00 | | 12 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 831.00 | 399 651.00 | | 359 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 677.00 | 1 168 863.00 | | 1 197 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 432.00 | 255 216.00 | | 276 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 649.00 | 260.00 | | 22 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 112 819.00 | | 2 112 819.00 | 2 112 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 112 819.00 | | 2 112 819.00 | 2 112 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 706.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 591.00 | 825.00 | | 63 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 591.00 | 825.00 | | 63 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 8 263.00 | | 2 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 766.00 | 1 199.00 | | 42 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 911.00 | 10 197.00 | | 44 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 681.00 | -9 372.00 | | 18 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 928.00 | 3 620.00 | | 30 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 984.00 | 1 957 601.00 | | 2 197 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 968.00 | 1 922 811.00 | | 2 092 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 016.00 | 34 790.00 | | 105 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 791.00 | 28 616.00 | | 22 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 752.00 | | 3 604.00 | 740 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 554.00 | 639 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 554.00 | 182 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 348.00 | | | 457 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 132.00 | | 3 604.00 | 283 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 727.00 | 27 706.00 | 61 788.00 | 155 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 727.00 | 27 706.00 | 61 788.00 | 155 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 689.00 | 57 689.00 | | 57 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 46 735.00 | | | 46 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 428.00 | 38 028.00 | 83 400.00 | 121 428.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
VP Divers | 405 506.00 | | | 405 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 450.00 | 463 177.00 | 272.00 | 463 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 831.00 | 276 432.00 | 83 400.00 | 359 831.00 |