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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 519.00 | 237.00 | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 238 326.00 | | 238 326.00 | 238 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 977.00 | 123 152.00 | 21 825.00 | 144 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 634.00 | 183 481.00 | 158 152.00 | 341 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 380.00 | 308 153.00 | 425 228.00 | 733 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 493.00 | | 94 493.00 | 94 493.00 |
BN En cours de production de biens | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 027.00 | 5 036.00 | 135 991.00 | 141 027.00 |
BZ Autres créances | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CF Disponibilités | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 492.00 | 5 036.00 | 291 456.00 | 296 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 872.00 | 313 189.00 | 716 683.00 | 1 029 872.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 203 010.00 | 203 010.00 | | 203 010.00 |
DH Report à nouveau | 265 556.00 | 305 641.00 | | 265 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 819.00 | -40 085.00 | | -99 819.00 |
DL TOTAL (I) | 410 767.00 | 510 586.00 | | 410 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 179.00 | 180 881.00 | | 148 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 559.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 140.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 001.00 | 82 987.00 | | 82 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 544.00 | 90 808.00 | | 65 544.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 6 854.00 | | 6 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 916.00 | 362 228.00 | | 305 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 683.00 | 872 814.00 | | 716 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 118.00 | 214 069.00 | | 186 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
FG Production vendue services | 1 299 499.00 | | 1 299 499.00 | 1 299 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 867.00 | | 1 304 867.00 | 1 304 867.00 |
FM Production stockée | | | -4 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | 4 779.00 | | 3 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 25 717.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 4 681.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 4 681.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 21 036.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 847.00 | -20 169.00 | | -19 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 620.00 | 1 390 012.00 | | 1 305 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 439.00 | 1 430 097.00 | | 1 405 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 819.00 | -40 085.00 | | -99 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 571.00 | | 5 381.00 | 754 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 572.00 | 733 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 572.00 | 486 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 082.00 | | | 240 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 801.00 | | 5 381.00 | 507 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 048.00 | 44 677.00 | 26 572.00 | 290 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 474.00 | 45.00 | | 1 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 574.00 | 44 631.00 | 26 572.00 | 288 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 001.00 | 82 001.00 | | 82 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 141 027.00 | | | 141 027.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 826.00 | | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 179.00 | 31 381.00 | 105 434.00 | 148 179.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
VP Divers | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 585.00 | 182 585.00 | | 182 585.00 |
VW T.V.A. | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 916.00 | 186 118.00 | 105 434.00 | 302 916.00 |