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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 610.00 | 146.00 | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 238 325.00 | | 238 326.00 | 238 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 429.00 | 141 422.00 | 16 008.00 | 57 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 634.00 | 243 343.00 | 98 291.00 | 341 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 313.00 | 386 375.00 | 360 939.00 | 747 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 109.00 | | 88 109.00 | 88 109.00 |
BN En cours de production de biens | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 175.00 | 10 071.00 | 127 103.00 | 137 175.00 |
BZ Autres créances | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
CF Disponibilités | 74 284.00 | | 74 284.00 | 74 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 561.00 | 10 071.00 | 356 490.00 | 366 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 875.00 | 396 446.00 | 717 429.00 | 1 113 875.00 |
CU Autres participations | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 203 010.00 | 203 010.00 | | 203 010.00 |
DH Report à nouveau | 223 510.00 | 165 737.00 | | 223 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954.00 | 57 773.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 469 494.00 | 468 540.00 | | 469 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 147.00 | 116 924.00 | | 91 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 617.00 | 91 790.00 | | 87 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 189.00 | 49 882.00 | | 68 189.00 |
EA Autres dettes | 595.00 | 1 729.00 | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 934.00 | 266 817.00 | | 247 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 429.00 | 735 357.00 | | 717 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 038.00 | 169 663.00 | | 183 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
FG Production vendue services | 1 351 142.00 | | 1 351 142.00 | 1 351 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 663.00 | | 1 365 663.00 | 1 365 663.00 |
FM Production stockée | | | -1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 888.00 | 2 546.00 | | 4 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 408.00 | 2 719.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | 2 719.00 | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | -2 719.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 708.00 | -20 233.00 | | -1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 952.00 | 1 426 351.00 | | 1 368 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 998.00 | 1 368 578.00 | | 1 367 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954.00 | 57 773.00 | | 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 186.00 | | 8 128.00 | 739 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 082.00 | | | 240 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 145.00 | | 7 918.00 | 491 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958.00 | | 210.00 | 7 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 871.00 | 38 503.00 | | 347 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 45.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 306.00 | 38 458.00 | | 346 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 125 644.00 | 125 644.00 | | 125 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 147.00 | 26 250.00 | 64 897.00 | 91 147.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VP Divers | 11 877.00 | 1 187.00 | | 11 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 269.00 | 184 269.00 | | 184 269.00 |
VW T.V.A. | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 934.00 | 183 038.00 | 64 897.00 | 247 934.00 |