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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 746.00 | 10.00 | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 238 326.00 | | 238 326.00 | 238 326.00 |
AP Constructions | | | 18.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 974.00 | 158 094.00 | 14 880.00 | 172 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 634.00 | 312 310.00 | 29 323.00 | 341 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | 420.00 | 210.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 807.00 | 472 571.00 | 290 237.00 | 762 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 756.00 | | 196 756.00 | 196 756.00 |
BN En cours de production de biens | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 190.00 | 35 155.00 | 205 035.00 | 240 190.00 |
BZ Autres créances | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
CF Disponibilités | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 535.00 | 35 155.00 | 487 380.00 | 522 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 343.00 | 507 726.00 | 777 617.00 | 1 285 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
CU Autres participations | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 258 180.00 | 258 180.00 | | 258 180.00 |
DH Report à nouveau | 116 870.00 | 223 510.00 | | 116 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 898.00 | -106 640.00 | | 70 898.00 |
DL TOTAL (I) | 487 968.00 | 417 070.00 | | 487 968.00 |
DP Provisions pour risques | 14 136.00 | 5 801.00 | | 14 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 136.00 | 5 801.00 | | 14 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 375.00 | 133 379.00 | | 106 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 1 094.00 | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 4 358.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 022.00 | 101 470.00 | | 108 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 337.00 | 34 817.00 | | 58 337.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | 14 879.00 | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 513.00 | 289 998.00 | | 275 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 617.00 | 712 868.00 | | 777 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 464.00 | 274 277.00 | | 180 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 143.00 | | 6 870.00 | 758 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 533.00 | 27 520.00 | 903.00 | 445 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 45.00 | | 1 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 833.00 | 27 475.00 | 903.00 | 443 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420.00 | | | 420.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 801.00 | 14 136.00 | 5 801.00 | 5 801.00 |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | 30 661.00 | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 915.00 | 30 661.00 | | 4 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 715.00 | 44 797.00 | 5 801.00 | 10 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 661.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 136.00 | 5 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 022.00 | 108 022.00 | | 108 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 233 537.00 | 233 537.00 | | 233 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 375.00 | 13 326.00 | 93 049.00 | 106 375.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 248.00 | 247 596.00 | 6 653.00 | 254 248.00 |
VW T.V.A. | 36 604.00 | 36 604.00 | | 36 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 513.00 | 180 464.00 | 93 049.00 | 273 513.00 |