| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 1 701.00 | 55.00 | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 238 326.00 | | 238 326.00 | 238 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 310.00 | 154 098.00 | 14 211.00 | 168 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 634.00 | 289 734.00 | 51 899.00 | 341 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | 420.00 | 210.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 143.00 | 445 953.00 | 312 190.00 | 758 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
BN En cours de production de biens | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 821.00 | 4 495.00 | 157 326.00 | 161 821.00 |
BZ Autres créances | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CF Disponibilités | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 173.00 | 4 495.00 | 400 678.00 | 405 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 316.00 | 450 448.00 | 712 868.00 | 1 163 316.00 |
CU Autres participations | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 258 180.00 | 203 964.00 | | 258 180.00 |
DH Report à nouveau | 223 510.00 | 223 510.00 | | 223 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 640.00 | 54 215.00 | | -106 640.00 |
DL TOTAL (I) | 417 070.00 | 523 710.00 | | 417 070.00 |
DP Provisions pour risques | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 379.00 | 64 967.00 | | 133 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | 387.00 | | 1 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 470.00 | 98 884.00 | | 101 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 817.00 | 61 931.00 | | 34 817.00 |
EA Autres dettes | 14 879.00 | 24 216.00 | | 14 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 998.00 | 250 386.00 | | 289 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 868.00 | 774 095.00 | | 712 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 277.00 | 250 386.00 | | 274 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 059.00 | | 6 134.00 | 752 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 758 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 082.00 | | | 240 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 809.00 | | 6 134.00 | 503 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 449.00 | 28 085.00 | | 417 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 655.00 | 45.00 | | 1 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 793.00 | 28 039.00 | | 415 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 420.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 495.00 | 420.00 | | 4 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 495.00 | 6 221.00 | | 4 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 495.00 | 10 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 221.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 470.00 | 101 470.00 | | 101 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
UX Autres créances clients | 157 326.00 | 157 326.00 | | 157 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 379.00 | 122 016.00 | 11 363.00 | 133 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446.00 | 21 446.00 | | 21 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 081.00 | 195 081.00 | | 195 081.00 |
VW T.V.A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 639.00 | 274 277.00 | 11 363.00 | 285 639.00 |