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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 006.00 | 61 225.00 | 15 781.00 | 77 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 330.00 | 113 890.00 | 78 440.00 | 192 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 138.00 | 175 415.00 | 176 723.00 | 352 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 617.00 | | 35 617.00 | 35 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 095.00 | 2 538.00 | 354 557.00 | 357 095.00 |
BZ Autres créances | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CF Disponibilités | 15 036.00 | | 15 036.00 | 15 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 265.00 | 2 538.00 | 441 727.00 | 444 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 403.00 | 177 954.00 | 618 450.00 | 796 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 705.00 | | | 149 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DH Report à nouveau | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
DL TOTAL (I) | 223 462.00 | | | 223 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 476.00 | | | 98 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 501.00 | | | 115 501.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 919.00 | | | 54 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 988.00 | | | 394 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 450.00 | | | 618 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 060.00 | | | 368 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 101.00 | | | 62 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
FG Production vendue services | 2 333 123.00 | | 2 333 123.00 | 2 333 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 824.00 | | 2 342 824.00 | 2 342 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 859.00 | | | 2 431 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 064.00 | | | 2 382 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 795.00 | | | 49 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 538.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 936.00 | 116 936.00 | | 116 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 513.00 | 393 613.00 | 13 900.00 | 407 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 988.00 | 368 060.00 | 26 928.00 | 394 988.00 |