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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 991.00 | 102 776.00 | 110 215.00 | 212 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 604.00 | 183 583.00 | 75 021.00 | 258 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 997.00 | 286 659.00 | 267 338.00 | 553 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 171.00 | 13 939.00 | 334 232.00 | 348 171.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 335.00 | 13 939.00 | 604 396.00 | 618 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 332.00 | 300 598.00 | 871 734.00 | 1 172 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 705.00 | 149 705.00 | | 149 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DH Report à nouveau | 195 229.00 | 223 597.00 | | 195 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 790.00 | 171 632.00 | | 100 790.00 |
DL TOTAL (I) | 460 694.00 | 559 904.00 | | 460 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 339.00 | 61 507.00 | | 42 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | 4 528.00 | | 5 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 647.00 | 83 271.00 | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 929.00 | 252 981.00 | | 173 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 933.00 | 126 268.00 | | 134 933.00 |
EA Autres dettes | | 1 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 564.00 | 10 947.00 | | 44 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 039.00 | 541 440.00 | | 411 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 734.00 | 1 101 344.00 | | 871 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 274.00 | 541 440.00 | | 385 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
FG Production vendue services | 3 086 709.00 | | 3 086 709.00 | 3 086 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 136.00 | | 3 093 136.00 | 3 093 136.00 |
FM Production stockée | | | -1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 9 167.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 9 167.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 3 821.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 821.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 545.00 | 5 346.00 | | 3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 270.00 | 53 533.00 | | 36 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 873.00 | 3 041 226.00 | | 3 161 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 083.00 | 2 869 595.00 | | 3 061 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 790.00 | 171 632.00 | | 100 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 334.00 | | 9 294.00 | 551 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 630.00 | 553 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 630.00 | 471 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 932.00 | | 9 294.00 | 468 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 734.00 | 68 556.00 | 6 630.00 | 224 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 434.00 | 68 556.00 | 6 630.00 | 224 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 929.00 | 173 929.00 | | 173 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 789.00 | 40 789.00 | | 40 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 333 712.00 | 333 712.00 | | 333 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 733.00 | 13 968.00 | 25 765.00 | 39 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
VP Divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 381.00 | 386 381.00 | | 386 381.00 |
VW T.V.A. | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 393.00 | 375 628.00 | 25 765.00 | 401 393.00 |