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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 489.00 | 160.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 073.00 | 142 076.00 | 50 998.00 | 193 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 455.00 | 188 472.00 | 39 983.00 | 228 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 280.00 | 331 037.00 | 173 243.00 | 504 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 354.00 | | 11 354.00 | 11 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 315.00 | 3 583.00 | 496 732.00 | 500 315.00 |
BZ Autres créances | 18 679.00 | | 18 679.00 | 18 679.00 |
CF Disponibilités | 371 696.00 | | 371 696.00 | 371 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 001.00 | 3 583.00 | 900 418.00 | 904 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 281.00 | 334 620.00 | 1 073 661.00 | 1 408 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 080.00 | 149 705.00 | | 49 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DH Report à nouveau | 113 598.00 | 296 019.00 | | 113 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 907.00 | -49 665.00 | | -47 907.00 |
DL TOTAL (I) | 129 742.00 | 411 029.00 | | 129 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 521.00 | 326 700.00 | | 317 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 215.00 | 6 814.00 | | 239 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 641.00 | 7 349.00 | | 33 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 253.00 | 233 469.00 | | 174 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 118.00 | 165 508.00 | | 165 118.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 11 812.00 | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 416.00 | 9 162.00 | | 12 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 919.00 | 760 814.00 | | 943 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 661.00 | 1 171 843.00 | | 1 073 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 215.00 | | | 239 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 670.00 | | 17 554.00 | 512 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 945.00 | 504 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 945.00 | 421 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 902.00 | | 349.00 | 68 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 268.00 | | 17 205.00 | 430 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 292.00 | 53 690.00 | 25 945.00 | 303 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 189.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 992.00 | 53 500.00 | 25 945.00 | 302 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 253.00 | 174 253.00 | | 174 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 515.00 | 301 515.00 | | 301 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 006.00 | 9 541.00 | 6 465.00 | 16 006.00 |
VI Groupe et associés | 239 215.00 | 239 215.00 | | 239 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VW T.V.A. | 128 559.00 | 128 559.00 | | 128 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 278.00 | 903 813.00 | 6 465.00 | 910 278.00 |