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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 168.00 | 118 212.00 | 72 956.00 | 191 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 100.00 | 184 780.00 | 54 320.00 | 239 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 670.00 | 303 292.00 | 209 378.00 | 512 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 205.00 | 6 178.00 | 516 027.00 | 522 205.00 |
BZ Autres créances | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
CF Disponibilités | 365 497.00 | | 365 497.00 | 365 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 643.00 | 6 178.00 | 962 465.00 | 968 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 314.00 | 309 471.00 | 1 171 843.00 | 1 481 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 705.00 | 149 705.00 | | 149 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DH Report à nouveau | 296 019.00 | 195 229.00 | | 296 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 665.00 | 100 790.00 | | -49 665.00 |
DL TOTAL (I) | 411 029.00 | 460 694.00 | | 411 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 700.00 | 42 339.00 | | 326 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 814.00 | 5 628.00 | | 6 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 349.00 | 9 647.00 | | 7 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 469.00 | 173 929.00 | | 233 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 508.00 | 134 933.00 | | 165 508.00 |
EA Autres dettes | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 162.00 | 44 564.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 814.00 | 411 039.00 | | 760 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 843.00 | 871 734.00 | | 1 171 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 808.00 | 411 039.00 | | 744 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 997.00 | | 16 850.00 | 553 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 177.00 | 512 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 177.00 | 430 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 595.00 | | 16 850.00 | 471 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 659.00 | 64 652.00 | 48 019.00 | 286 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 359.00 | 64 652.00 | 48 019.00 | 286 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 469.00 | 233 469.00 | | 233 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 515 409.00 | 515 409.00 | | 515 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VB T. V. A. | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 935.00 | 300 935.00 | | 300 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 765.00 | 9 759.00 | 16 006.00 | 25 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VP Divers | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 133.00 | 565 633.00 | 13 500.00 | 579 133.00 |
VW T.V.A. | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 465.00 | 737 459.00 | 16 006.00 | 753 465.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |