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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 405.00 | 29 240.00 | 16 165.00 | 45 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 487.00 | 110 985.00 | 23 503.00 | 134 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 965.00 | 140 225.00 | 334 740.00 | 474 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BZ Autres créances | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
CF Disponibilités | 43 814.00 | | 43 814.00 | 43 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 885.00 | | 130 885.00 | 130 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 850.00 | 140 225.00 | 465 626.00 | 605 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 545.00 | 323 807.00 | | 324 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129.00 | 28 737.00 | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 338 673.00 | 363 545.00 | | 338 673.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 829.00 | 10 162.00 | | 26 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 795.00 | 42 207.00 | | 34 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 200.00 | 43 203.00 | | 44 200.00 |
EA Autres dettes | 21 128.00 | 19 800.00 | | 21 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 952.00 | 115 373.00 | | 126 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 626.00 | 478 917.00 | | 465 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 081.00 | 111 564.00 | | 110 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 885.00 | | 914 885.00 | 914 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 885.00 | | 914 885.00 | 914 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 893.00 | 829.00 | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 1 310.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 398.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 1 708.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | -372.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 369.00 | 980 991.00 | | 941 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 240.00 | 952 254.00 | | 938 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129.00 | 28 737.00 | | 3 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 338.00 | | 19 794.00 | 466 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 167.00 | 474 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 167.00 | 179 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 438.00 | | | 283 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 265.00 | | 19 794.00 | 171 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 982.00 | 16 236.00 | 10 994.00 | 134 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 982.00 | 16 236.00 | 10 994.00 | 134 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VC Groupe et associés | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 795.00 | 9 924.00 | 16 871.00 | 26 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 553.00 | 73 918.00 | 11 635.00 | 85 553.00 |
VW T.V.A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 952.00 | 110 081.00 | 16 871.00 | 126 952.00 |