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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 814.00 | 45 266.00 | 2 548.00 | 47 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 359.00 | 132 323.00 | 16 036.00 | 148 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 611.00 | 177 589.00 | 312 022.00 | 489 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BZ Autres créances | 185 223.00 | | 185 223.00 | 185 223.00 |
CF Disponibilités | 178 155.00 | | 178 155.00 | 178 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 748.00 | | 377 748.00 | 377 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 358.00 | 177 589.00 | 689 769.00 | 867 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 277 939.00 | 274 256.00 | | 277 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 724.00 | 48 683.00 | | 101 724.00 |
DL TOTAL (I) | 390 662.00 | 333 939.00 | | 390 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 498.00 | 219 295.00 | | 213 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 11 677.00 | | 23 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 583.00 | 18 631.00 | | 35 583.00 |
EA Autres dettes | 26 973.00 | 39 317.00 | | 26 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 107.00 | 340 759.00 | | 299 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 769.00 | 674 698.00 | | 689 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 951.00 | 330 040.00 | | 114 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 206.00 | | 6 610.00 | 489 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 206.00 | 489 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 206.00 | 196 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 438.00 | | | 283 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 768.00 | | 6 610.00 | 195 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 478.00 | 8 936.00 | 5 825.00 | 174 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 478.00 | 8 936.00 | 5 825.00 | 174 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VC Groupe et associés | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 420.00 | 29 264.00 | 184 155.00 | 213 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 785.00 | 199 785.00 | | 199 785.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 107.00 | 114 951.00 | 184 155.00 | 299 107.00 |