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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 284.00 | 46 729.00 | 2 555.00 | 49 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 484.00 | 127 749.00 | 18 735.00 | 146 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 206.00 | 174 478.00 | 314 728.00 | 489 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BZ Autres créances | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
CF Disponibilités | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 970.00 | | 359 970.00 | 359 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 176.00 | 174 478.00 | 674 698.00 | 849 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 256.00 | 325 419.00 | | 274 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 683.00 | 15 837.00 | | 48 683.00 |
DL TOTAL (I) | 333 939.00 | 352 256.00 | | 333 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 295.00 | 10 794.00 | | 219 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 36 196.00 | | 11 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 631.00 | 47 738.00 | | 18 631.00 |
EA Autres dettes | 39 317.00 | 23 712.00 | | 39 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 759.00 | 118 440.00 | | 340 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 698.00 | 470 696.00 | | 674 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 040.00 | 114 694.00 | | 330 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 386.00 | | 8 554.00 | 481 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 489 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 195 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 438.00 | | | 283 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 948.00 | | 8 554.00 | 187 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 870.00 | 10 342.00 | 733.00 | 164 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 870.00 | 10 342.00 | 733.00 | 164 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 317.00 | 39 317.00 | | 39 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VB T. V. A. | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VC Groupe et associés | 171 265.00 | 171 265.00 | | 171 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 547.00 | 203 547.00 | | 203 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 748.00 | 5 028.00 | 10 720.00 | 15 748.00 |
VI Groupe et associés | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
VP Divers | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 628.00 | 245 628.00 | | 245 628.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 760.00 | 330 040.00 | 10 720.00 | 340 760.00 |