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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 100.00 | | 280 100.00 | 280 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 767.00 | 39 274.00 | 10 493.00 | 49 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 836.00 | 117 095.00 | 21 741.00 | 138 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 116.00 | 156 369.00 | 325 747.00 | 482 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BZ Autres créances | 111 605.00 | | 111 605.00 | 111 605.00 |
CF Disponibilités | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 633.00 | 156 369.00 | 493 264.00 | 649 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 249.00 | 324 673.00 | | 325 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 170.00 | 23 575.00 | | 23 170.00 |
DL TOTAL (I) | 359 419.00 | 359 249.00 | | 359 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 829.00 | 28 689.00 | | 19 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 31 392.00 | | 35 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 989.00 | 51 139.00 | | 55 989.00 |
EA Autres dettes | 22 885.00 | 24 489.00 | | 22 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 846.00 | 135 709.00 | | 133 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 264.00 | 494 958.00 | | 493 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 115 904.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 792.00 | | 15 004.00 | 482 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 10 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 681.00 | 482 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 121.00 | 188 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 438.00 | | | 283 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 719.00 | | 15 004.00 | 187 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 918.00 | 12 331.00 | 7 880.00 | 151 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 918.00 | 12 331.00 | 7 880.00 | 151 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 806.00 | 9 025.00 | 10 781.00 | 19 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 063.00 | 128 063.00 | | 128 063.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 846.00 | 123 065.00 | 10 781.00 | 133 846.00 |