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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 799.00 | 2 377 957.00 | 43 842.00 | 2 421 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 334.00 | 45 450.00 | 45 885.00 | 91 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 169.00 | 2 441 442.00 | 89 727.00 | 2 531 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 231.00 | 389 739.00 | 1 065 492.00 | 1 455 231.00 |
BZ Autres créances | 56 495.00 | 9 872.00 | 46 623.00 | 56 495.00 |
CF Disponibilités | 1 291 951.00 | | 1 291 951.00 | 1 291 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 600.00 | 399 611.00 | 2 417 989.00 | 2 817 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 769.00 | 2 841 053.00 | 2 507 716.00 | 5 348 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
DG Autres réserves | 1 661 995.00 | 1 114 675.00 | | 1 661 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 480.00 | 547 319.00 | | 120 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 556.00 | 1 701 075.00 | | 1 821 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 286.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 901.00 | 89 524.00 | | 156 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 904.00 | 424 252.00 | | 410 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
EA Autres dettes | 56 417.00 | 2 024.00 | | 56 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 840.00 | 517 297.00 | | 645 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 716.00 | 2 258 692.00 | | 2 507 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 840.00 | | | 645 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 286.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
FG Production vendue services | 422 053.00 | | 422 053.00 | 422 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 124.00 | | 428 124.00 | 428 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | 11 878.00 | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 30 709.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 605.00 | 30 709.00 | | 3 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 007.00 | 135.00 | | 14 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 007.00 | 583.00 | | 14 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 402.00 | 30 127.00 | | -10 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 316.00 | 272 517.00 | | 58 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 150.00 | 1 757 637.00 | | 671 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 670.00 | 1 210 318.00 | | 550 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 480.00 | 547 319.00 | | 120 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 147.00 | | 31 192.00 | 2 500 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171.00 | | 2 531 168.00 | 171.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171.00 | | 2 513 133.00 | 171.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 112.00 | | 31 192.00 | 2 482 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 437.00 | 40 175.00 | 171.00 | 2 401 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 402.00 | 40 175.00 | 171.00 | 2 383 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 320.00 | | | 40 320.00 |
6T Sur comptes clients | 435 541.00 | 190 955.00 | 236 758.00 | 435 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 161.00 | | 290.00 | 10 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 703.00 | 190 955.00 | 237 048.00 | 445 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 023.00 | 190 955.00 | 237 048.00 | 486 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 955.00 | 237 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 901.00 | 156 901.00 | | 156 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 899.00 | 125 899.00 | | 125 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
UX Autres créances clients | 946 182.00 | | | 946 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 048.00 | | | 509 048.00 |
VB T. V. A. | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 649.00 | 1 525 649.00 | | 1 525 649.00 |
VW T.V.A. | 241 295.00 | 241 295.00 | | 241 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 840.00 | 645 840.00 | | 645 840.00 |