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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 983.00 | 2 503 099.00 | 383 884.00 | 2 886 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 675.00 | 89 615.00 | 60.00 | 89 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 198.00 | 2 615 254.00 | 383 944.00 | 2 999 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 627 581.00 | 136 814.00 | 1 490 767.00 | 1 627 581.00 |
BZ Autres créances | 1 546 861.00 | 9 490.00 | 1 537 372.00 | 1 546 861.00 |
CF Disponibilités | 382 268.00 | | 382 268.00 | 382 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 181.00 | 146 304.00 | 3 417 877.00 | 3 564 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 378.00 | 2 761 558.00 | 3 801 820.00 | 6 563 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
DG Autres réserves | 1 182 874.00 | 636 810.00 | | 1 182 874.00 |
DH Report à nouveau | | 596 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 555.00 | 501 274.00 | | 586 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 510.00 | 1 773 354.00 | | 1 808 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 2 132.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507 532.00 | 1 244 589.00 | | 1 507 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 016.00 | 292 598.00 | | 110 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 440.00 | 376 643.00 | | 342 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 102.00 | 3 243.00 | | 25 102.00 |
EA Autres dettes | 7 494.00 | 32 090.00 | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 311.00 | 1 951 294.00 | | 1 993 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 820.00 | 3 724 649.00 | | 3 801 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 507 532.00 | | | 1 507 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 440.00 | | 341 918.00 | 2 657 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 2 999 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 2 976 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634 900.00 | | 341 918.00 | 2 634 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 041.00 | 58 374.00 | 161.00 | 2 557 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 534 501.00 | 58 374.00 | 161.00 | 2 534 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 130 202.00 | 9 042.00 | 2 430.00 | 130 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 692.00 | 9 042.00 | 2 430.00 | 139 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 692.00 | 9 042.00 | 2 430.00 | 139 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 409.00 | 1 474 409.00 | | 1 474 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 171.00 | | 153 171.00 | 153 171.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 047.00 | 1 509 047.00 | | 1 509 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 507 532.00 | | 226 000.00 | 1 507 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 912.00 | 3 028 741.00 | 153 171.00 | 3 181 912.00 |
VW T.V.A. | 328 455.00 | 328 455.00 | | 328 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 311.00 | 485 779.00 | 226 000.00 | 1 993 311.00 |