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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 21 692.00 | 848.00 | 22 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 540.00 | 20 191.00 | 2 349.00 | 22 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 100.00 | 2 411 857.00 | 108 242.00 | 2 520 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 836.00 | 79 394.00 | 10 441.00 | 89 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 475.00 | 2 512 944.00 | 119 531.00 | 2 632 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 328 923.00 | 125 858.00 | 3 203 066.00 | 3 328 923.00 |
BZ Autres créances | 323 558.00 | 9 490.00 | 314 068.00 | 323 558.00 |
CF Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 670 361.00 | 135 348.00 | 3 535 013.00 | 3 670 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 836.00 | 2 648 292.00 | 3 654 544.00 | 6 302 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 888.00 | | | 221 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
DG Autres réserves | 636 810.00 | 518 465.00 | | 636 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 190.00 | 618 345.00 | | 596 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 081.00 | 1 175 891.00 | | 1 272 081.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 107.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 635.00 | 475 009.00 | | 725 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 369.00 | 201 309.00 | | 296 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 987.00 | 1 038 028.00 | | 1 158 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 228.00 | 3 244.00 | | 9 228.00 |
EA Autres dettes | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 463.00 | 1 889 895.00 | | 2 362 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 544.00 | 3 085 785.00 | | 3 654 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 828.00 | 1 414 888.00 | | 1 636 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 107.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 347.00 | | 101 148.00 | 2 537 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 020.00 | | 2 632 475.00 | 6 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | | 2 609 935.00 | 6 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 514 807.00 | | 101 148.00 | 2 514 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 506.00 | 36 459.00 | 6 020.00 | 2 482 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 191.00 | 1 502.00 | | 20 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 315.00 | 34 957.00 | 6 020.00 | 2 462 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 128 663.00 | | 2 806.00 | 128 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 153.00 | | 2 806.00 | 138 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 153.00 | | 2 806.00 | 158 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 369.00 | 296 369.00 | | 296 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 199.00 | 172 199.00 | | 172 199.00 |
UX Autres créances clients | 3 178 049.00 | 3 178 049.00 | | 3 178 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 875.00 | 150 875.00 | | 150 875.00 |
VB T. V. A. | 101 670.00 | 101 670.00 | | 101 670.00 |
VC Groupe et associés | 212 398.00 | | 212 398.00 | 212 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 973.00 | 551 338.00 | | 1 276 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 660 930.00 | 3 439 042.00 | 221 888.00 | 3 660 930.00 |
VW T.V.A. | 590 204.00 | 590 204.00 | | 590 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 463.00 | 1 636 828.00 | | 2 362 463.00 |