| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 545 064.00 | 2 448 399.00 | 96 665.00 | 2 545 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 835.00 | 86 101.00 | 3 734.00 | 89 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 440.00 | 2 557 040.00 | 100 399.00 | 2 657 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 178.00 | 130 202.00 | 2 045 975.00 | 2 176 178.00 |
BZ Autres créances | 1 559 421.00 | 9 489.00 | 1 549 932.00 | 1 559 421.00 |
CF Disponibilités | 27 516.00 | | 27 516.00 | 27 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 763 941.00 | 139 692.00 | 3 624 249.00 | 3 763 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 381.00 | 2 696 733.00 | 3 724 648.00 | 6 421 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
DG Autres réserves | 636 810.00 | 636 810.00 | | 636 810.00 |
DH Report à nouveau | 596 189.00 | | | 596 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 273.00 | 596 189.00 | | 501 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 354.00 | 1 272 080.00 | | 1 773 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132.00 | 45.00 | | 2 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 584.00 | 725 635.00 | | 1 146 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 841.00 | 305 597.00 | | 295 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 647.00 | 1 158 986.00 | | 474 647.00 |
EA Autres dettes | 32 089.00 | 172 198.00 | | 32 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 294.00 | 2 362 463.00 | | 1 951 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 648.00 | 3 654 544.00 | | 3 724 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 294.00 | 29.00 | | 1 951 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 132.00 | 45.00 | | 2 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 475.00 | | 29 951.00 | 2 632 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 987.00 | 2 657 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 987.00 | 2 634 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 935.00 | | 29 951.00 | 2 609 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 512 944.00 | 44 096.00 | | 2 512 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 692.00 | 847.00 | | 21 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 251.00 | 43 249.00 | | 2 491 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 841.00 | 295 841.00 | | 295 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 090.00 | 2 020 090.00 | | 2 020 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 087.00 | 156 087.00 | | 156 087.00 |
VB T. V. A. | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 442.00 | 1 488 442.00 | | 1 488 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 244 588.00 | 1 244 588.00 | | 1 244 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 425.00 | 3 736 425.00 | | 3 736 425.00 |
VW T.V.A. | 359 003.00 | 359 003.00 | | 359 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 294.00 | 1 951 294.00 | | 1 951 294.00 |