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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 575.00 | 7 806.00 | 769.00 | 8 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 138.00 | 14 047.00 | 6 092.00 | 20 138.00 |
040 Immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 388.00 | 21 853.00 | 15 535.00 | 37 388.00 |
060 Stock marchandises | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 880.00 | 1 385.00 | 68 495.00 | 69 880.00 |
072 Créances – Autres | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
084 Disponibilités | 195 833.00 | | 195 833.00 | 195 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 366.00 | 1 385.00 | 283 981.00 | 285 366.00 |
110 Total général Actif | 322 754.00 | 23 238.00 | 299 516.00 | 322 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 077.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 897.00 | | | 73 897.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 688.00 | | | 582 688.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 590.00 | | | 657 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 282.00 | | | 46 282.00 |
242 Autres charges externes. | 166 915.00 | | | 166 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 430.00 | | | 233 430.00 |
252 Charges sociales | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 039.00 | | | 621 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | | | 727.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | | | 728.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |