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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 921.00 | 11 279.00 | 642.00 | 11 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 574.00 | 19 854.00 | 13 720.00 | 33 574.00 |
BT Marchandises | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 549.00 | 1 385.00 | 162 164.00 | 163 549.00 |
BZ Autres créances | 23 808.00 | | 23 808.00 | 23 808.00 |
CF Disponibilités | 351 212.00 | | 351 212.00 | 351 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 885.00 | 1 385.00 | 543 500.00 | 544 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 459.00 | 21 239.00 | 557 220.00 | 578 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 244 871.00 | | |
DG Autres réserves | 268 591.00 | | | 268 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 871.00 | 23 720.00 | | 88 871.00 |
DL TOTAL (I) | 368 163.00 | 279 291.00 | | 368 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 623.00 | 1 435.00 | | 20 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 83 966.00 | | 17 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 104.00 | 79 274.00 | | 151 104.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 2 737.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 058.00 | 167 411.00 | | 189 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 220.00 | 446 702.00 | | 557 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 058.00 | 167 411.00 | | 189 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 961.00 | 152.00 | 72 113.00 | 71 961.00 |
FG Production vendue services | 652 233.00 | 35 242.00 | 687 476.00 | 652 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 194.00 | 35 394.00 | 759 588.00 | 724 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240.00 | 100.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 100.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | 200.00 | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 245.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -145.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 350.00 | 6 779.00 | | 32 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 729.00 | 616 660.00 | | 770 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 858.00 | 592 940.00 | | 681 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 871.00 | 23 720.00 | | 88 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 900.00 | | 674.00 | 32 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | | 674.00 | 11 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 822.00 | 32.00 | | 19 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 32.00 | | 11 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 102.00 | 76 102.00 | | 76 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UX Autres créances clients | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VI Groupe et associés | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 986.00 | 203 986.00 | | 203 986.00 |
VW T.V.A. | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 058.00 | 189 058.00 | | 189 058.00 |