| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 561.00 | 11 864.00 | 1 697.00 | 13 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 078.00 | | 13 078.00 | 13 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 639.00 | 11 864.00 | 14 775.00 | 26 639.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 945.00 | 1 385.00 | 153 560.00 | 154 945.00 |
BZ Autres créances | 6 811.00 | | 6 811.00 | 6 811.00 |
CF Disponibilités | 453 051.00 | | 453 051.00 | 453 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 975.00 | 1 385.00 | 624 590.00 | 625 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 614.00 | 13 249.00 | 639 365.00 | 652 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
DG Autres réserves | 357 462.00 | 268 591.00 | | 357 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 183.00 | 88 871.00 | | 166 183.00 |
DL TOTAL (I) | 534 345.00 | 368 163.00 | | 534 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | 20 623.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 115.00 | | 17 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 828.00 | 151 104.00 | | 86 828.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 020.00 | 189 058.00 | | 105 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 365.00 | 557 220.00 | | 639 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 020.00 | 189 058.00 | | 105 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 168.00 | | 87 168.00 | 87 168.00 |
FG Production vendue services | 804 400.00 | | 804 400.00 | 804 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 568.00 | | 891 568.00 | 891 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 232.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 240.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 30.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | 354.00 | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 384.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -144.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 517.00 | 32 350.00 | | 55 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 485.00 | 770 729.00 | | 900 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 302.00 | 681 858.00 | | 734 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 183.00 | 88 871.00 | | 166 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 574.00 | | 1 640.00 | 33 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 575.00 | 26 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 921.00 | | 1 640.00 | 11 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 854.00 | 585.00 | 8 575.00 | 19 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 279.00 | 585.00 | | 11 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 761.00 | 17 761.00 | | 17 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UX Autres créances clients | 153 283.00 | 153 283.00 | | 153 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VI Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
VW T.V.A. | 39 042.00 | 39 042.00 | | 39 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 020.00 | 105 020.00 | | 105 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | 24 614.00 | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 178.00 | 6 927.00 | | 14 178.00 |
ST Autres comptes | 64 569.00 | 66 519.00 | | 64 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 348.00 | 72 447.00 | | 73 348.00 |
YT Sous‐traitance | 576.00 | 272.00 | | 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 679.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 668.00 | 24 614.00 | | 6 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 056.00 | 144 839.00 | | 173 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 211.00 | 51 511.00 | | 39 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 670.00 | 149 844.00 | | 152 670.00 |