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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 138.00 | 16 174.00 | 3 964.00 | 20 138.00 |
040 Immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 638.00 | 24 749.00 | 16 889.00 | 41 638.00 |
060 Stock marchandises | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 777.00 | 1 385.00 | 73 392.00 | 74 777.00 |
072 Créances – Autres | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
084 Disponibilités | 279 995.00 | | 279 995.00 | 279 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 560.00 | 1 385.00 | 375 175.00 | 376 560.00 |
110 Total général Actif | 418 198.00 | 26 134.00 | 392 064.00 | 418 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 077.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 644 196.00 | | | 644 196.00 |
230 Autres produits | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 710 398.00 | | | 710 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 948.00 | | | 77 948.00 |
242 Autres charges externes. | 220 974.00 | | | 220 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 209.00 | | | 241 209.00 |
252 Charges sociales | 78 773.00 | | | 78 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
262 Autres charges | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 030.00 | | | 678 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 388.00 | | | 37 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 030.00 | | | 124 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |