| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 503.00 | 63 989.00 | 1 513.00 | 65 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 424.00 | 13 869.00 | 10 554.00 | 24 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 585.00 | 22 686.00 | 10 898.00 | 33 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 046.00 | | 349 046.00 | 349 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 103.00 | 100 546.00 | 376 557.00 | 477 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 606.00 | 10 105.00 | 7 501.00 | 17 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 969.00 | 5 903.00 | 130 066.00 | 135 969.00 |
BZ Autres créances | 114 349.00 | | 114 349.00 | 114 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 222 588.00 | | 222 588.00 | 222 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 126.00 | 16 008.00 | 787 117.00 | 803 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 230.00 | 116 554.00 | 1 163 675.00 | 1 280 230.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 552 091.00 | 437 358.00 | | 552 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 273.00 | 114 732.00 | | 102 273.00 |
DL TOTAL (I) | 662 614.00 | 560 341.00 | | 662 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 847.00 | 83 910.00 | | 158 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453.00 | 69 296.00 | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 638.00 | 92 520.00 | | 153 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 613.00 | 86 013.00 | | 86 613.00 |
EA Autres dettes | 67 203.00 | 115 079.00 | | 67 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 304.00 | 31 365.00 | | 19 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 061.00 | 478 189.00 | | 501 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 675.00 | 1 038 530.00 | | 1 163 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 902.00 | | 887 902.00 | 887 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 902.00 | | 887 902.00 | 887 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 047.00 | 57 087.00 | | 33 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 047.00 | 57 087.00 | | 44 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 175.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 620.00 | 175.00 | | 1 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 427.00 | 56 911.00 | | 42 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 092.00 | 37 986.00 | | 46 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 433.00 | 999 361.00 | | 981 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 160.00 | 884 629.00 | | 879 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 273.00 | 114 732.00 | | 102 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 962.00 | 21 050.00 | | 16 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 062.00 | | | 340 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 468.00 | | | 222 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 702.00 | 18 443.00 | 6 600.00 | 88 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 569.00 | 7 587.00 | 6 600.00 | 35 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
6T Sur comptes clients | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 638.00 | 153 638.00 | | 153 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 521.00 | 262 931.00 | 350 590.00 | 613 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 061.00 | 398 017.00 | 103 044.00 | 501 061.00 |