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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 996.00 | 17 341.00 | 7 654.00 | 24 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 081.00 | 28 281.00 | 11 799.00 | 40 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 063.00 | | 473 063.00 | 473 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 689.00 | 111 127.00 | 496 562.00 | 607 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 194.00 | 8 319.00 | 12 874.00 | 21 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 256.00 | 5 903.00 | 172 353.00 | 178 256.00 |
BZ Autres créances | 140 747.00 | | 140 747.00 | 140 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 94 777.00 | | 94 777.00 | 94 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 006.00 | 14 222.00 | 733 783.00 | 748 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 695.00 | 125 349.00 | 1 230 346.00 | 1 355 695.00 |
CU Autres participations | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 654 364.00 | 552 091.00 | | 654 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 697.00 | 102 273.00 | | 63 697.00 |
DL TOTAL (I) | 726 312.00 | 662 614.00 | | 726 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 760.00 | 158 847.00 | | 114 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 536.00 | 15 453.00 | | 14 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 260.00 | 153 638.00 | | 163 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 248.00 | 86 613.00 | | 123 248.00 |
EA Autres dettes | 68 227.00 | 67 203.00 | | 68 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 19 304.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 033.00 | 501 061.00 | | 504 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 346.00 | 1 163 675.00 | | 1 230 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 241.00 | | 969 241.00 | 969 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 241.00 | | 969 241.00 | 969 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 059.00 | 44 047.00 | | 43 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 620.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 924.00 | 42 427.00 | | 42 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 387.00 | | | 28 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 763.00 | 46 092.00 | | 40 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 731.00 | 981 433.00 | | 1 052 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 033.00 | 879 160.00 | | 989 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 697.00 | 102 273.00 | | 63 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
6T Sur comptes clients | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 008.00 | | | 16 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 760.00 | 51 752.00 | 63 008.00 | 114 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 142.00 | 332 034.00 | 474 107.00 | 806 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 033.00 | 441 025.00 | 63 008.00 | 504 033.00 |