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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 217.00 | 27 986.00 | 3 231.00 | 31 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 644.00 | 43 031.00 | 26 612.00 | 69 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 723.00 | | 795 723.00 | 795 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 917.00 | 136 520.00 | 878 397.00 | 1 014 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 148.00 | 7 059.00 | 254 089.00 | 261 148.00 |
BZ Autres créances | 149 303.00 | | 149 303.00 | 149 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 205 983.00 | | 205 983.00 | 205 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 313.00 | 7 059.00 | 874 254.00 | 881 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 230.00 | 143 579.00 | 1 752 651.00 | 1 896 230.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 942 448.00 | 844 643.00 | | 942 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 374.00 | 97 805.00 | | 150 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 072.00 | 950 698.00 | | 1 101 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 158.00 | 197 310.00 | | 169 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 14.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 439.00 | 304 802.00 | | 268 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 907.00 | 83 277.00 | | 93 907.00 |
EA Autres dettes | 82 858.00 | 51 618.00 | | 82 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 979.00 | 63 604.00 | | 36 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 580.00 | 700 623.00 | | 651 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 651.00 | 1 651 321.00 | | 1 752 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 319.00 | 4 201.00 | | 132 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 816.00 | 4 201.00 | | 66 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 025.00 | | | 157 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 439.00 | 268 439.00 | | 268 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 858.00 | 82 858.00 | | 82 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 053.00 | | 798 053.00 | 798 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 159.00 | 169 159.00 | | 169 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 480.00 | 418 480.00 | | 418 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 533.00 | 418 480.00 | 798 053.00 | 1 216 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 580.00 | 651 580.00 | | 651 580.00 |