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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 318.00 | 23 761.00 | 3 556.00 | 27 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 141.00 | 37 370.00 | 4 770.00 | 42 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 425.00 | | 723 425.00 | 723 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 707.00 | 126 635.00 | 734 072.00 | 860 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 077.00 | 9 504.00 | 6 573.00 | 16 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 891.00 | 5 903.00 | 134 987.00 | 140 891.00 |
BZ Autres créances | 63 936.00 | | 63 936.00 | 63 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 89 574.00 | | 89 574.00 | 89 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 056.00 | 15 407.00 | 509 648.00 | 525 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 764.00 | 142 043.00 | 1 243 720.00 | 1 385 764.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 754 703.00 | 718 062.00 | | 754 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 939.00 | 36 641.00 | | 89 939.00 |
DL TOTAL (I) | 852 892.00 | 762 953.00 | | 852 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 247.00 | 98 893.00 | | 41 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 18 024.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 016.00 | 240 545.00 | | 191 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 205.00 | 113 880.00 | | 63 205.00 |
EA Autres dettes | 63 457.00 | 48 469.00 | | 63 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 16 250.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 828.00 | 536 062.00 | | 390 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 720.00 | 1 299 016.00 | | 1 243 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 289.00 | 6 345.00 | | 120 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 786.00 | 6 345.00 | | 54 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
6T Sur comptes clients | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 016.00 | 191 016.00 | | 191 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725 245.00 | | 725 245.00 | 725 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 205.00 | 63 205.00 | | 63 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 366.00 | 209 366.00 | | 209 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 611.00 | 209 366.00 | 725 245.00 | 934 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 828.00 | 390 828.00 | | 390 828.00 |