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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 602.00 | 132 087.00 | 106 515.00 | 238 602.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 234.00 | 137 609.00 | 204 625.00 | 342 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
060 Stock marchandises | 50 201.00 | | 50 201.00 | 50 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 476.00 | 1 397.00 | 72 080.00 | 73 476.00 |
072 Créances – Autres | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
084 Disponibilités | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 519.00 | 1 397.00 | 262 122.00 | 263 519.00 |
110 Total général Actif | 605 752.00 | 139 006.00 | 466 746.00 | 605 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 263 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 886.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 90 221.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 466 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 571 264.00 | 557 883.00 | | 571 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 228.00 | 238 095.00 | | 240 228.00 |
222 Production stockée | -1 374.00 | -2 841.00 | | -1 374.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 1 900.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 22 539.00 | 3 916.00 | | 22 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 834 257.00 | 798 952.00 | | 834 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 166.00 | 442 610.00 | | 424 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 217.00 | -21 605.00 | | 17 217.00 |
242 Autres charges externes. | 111 061.00 | 103 535.00 | | 111 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 380.00 | 11 240.00 | | 27 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 281.00 | 156 033.00 | | 165 281.00 |
252 Charges sociales | 48 481.00 | 46 747.00 | | 48 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 615.00 | 21 540.00 | | 21 615.00 |
256 Dotations aux provisions | | 223.00 | | |
262 Autres charges | 1 869.00 | 479.00 | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 071.00 | 760 804.00 | | 817 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 186.00 | 38 149.00 | | 17 186.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | 660.00 | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 493.00 | 453.00 | | 11 493.00 |
294 Charges financières | 3 066.00 | 4 509.00 | | 3 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 4 216.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 886.00 | 30 536.00 | | 11 886.00 |