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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 582.00 | 3 331.00 | 4 250.00 | 7 582.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 84 168.00 | 35 089.00 | 49 079.00 | 84 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 094.00 | 38 645.00 | 41 449.00 | 80 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 577.00 | 89 728.00 | 22 849.00 | 112 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 545.00 | 171 805.00 | 215 740.00 | 387 545.00 |
BP En cours de production de services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BT Marchandises | 121 397.00 | | 121 397.00 | 121 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CF Disponibilités | 53 573.00 | | 53 573.00 | 53 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 746.00 | | 355 746.00 | 355 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 291.00 | 171 805.00 | 571 486.00 | 743 291.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 400.00 | 275 269.00 | | 309 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 879.00 | 34 130.00 | | 43 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 834.00 | 2 287.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 363 913.00 | 320 487.00 | | 363 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 881.00 | 24 467.00 | | 22 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 029.00 | 132 515.00 | | 123 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 224.00 | 108 439.00 | | 59 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 573.00 | 265 421.00 | | 207 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 486.00 | 585 908.00 | | 571 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 939.00 | 250 297.00 | | 191 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 929.00 | | 902 929.00 | 902 929.00 |
FG Production vendue services | 287 932.00 | | 287 932.00 | 287 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 861.00 | | 1 190 861.00 | 1 190 861.00 |
FM Production stockée | | | -1 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 925.00 | 25 410.00 | | 33 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 596.00 | | | 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 1 930.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 119.00 | 454.00 | | 26 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 210.00 | 2 384.00 | | 27 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 145.00 | 2 384.00 | | 18 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 787.00 | 4 542.00 | | 5 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 017.00 | 1 053 501.00 | | 1 256 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 138.00 | 1 019 371.00 | | 1 212 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 879.00 | 34 130.00 | | 43 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 786.00 | | 21 671.00 | 393 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 913.00 | 387 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 913.00 | 276 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 511.00 | | 7 071.00 | 98 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 153.00 | | 14 598.00 | 290 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | 2.00 | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 781.00 | 30 273.00 | 20 249.00 | 161 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 2 821.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 258.00 | 27 452.00 | 20 249.00 | 156 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 029.00 | 123 029.00 | | 123 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
UX Autres créances clients | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
VB T. V. A. | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 866.00 | 7 232.00 | 15 634.00 | 22 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VP Divers | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 534.00 | 80 534.00 | | 80 534.00 |
VW T.V.A. | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 133.00 | 189 499.00 | 15 634.00 | 205 133.00 |