| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 899.00 | 6 897.00 | 1 002.00 | 7 899.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 108 628.00 | 41 240.00 | 67 387.00 | 108 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 167.00 | 52 137.00 | 37 031.00 | 89 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 233.00 | 93 516.00 | 21 717.00 | 115 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 053.00 | 198 802.00 | 225 251.00 | 424 053.00 |
BP En cours de production de services | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BT Marchandises | 165 385.00 | | 165 385.00 | 165 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 365.00 | 2 957.00 | 63 408.00 | 66 365.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 187.00 | | 70 187.00 | 70 187.00 |
CF Disponibilités | 55 721.00 | | 55 721.00 | 55 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 451.00 | 2 957.00 | 396 495.00 | 399 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 504.00 | 201 758.00 | 621 746.00 | 823 504.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 679.00 | 309 400.00 | | 324 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 099.00 | 43 879.00 | | 20 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 382.00 | 1 834.00 | | 1 382.00 |
DL TOTAL (I) | 354 959.00 | 363 913.00 | | 354 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 516.00 | 22 881.00 | | 43 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 561.00 | 2 440.00 | | 17 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 424.00 | 123 029.00 | | 142 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 286.00 | 59 224.00 | | 63 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 787.00 | 207 573.00 | | 266 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 746.00 | 571 486.00 | | 621 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 070.00 | 191 939.00 | | 239 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 991.00 | | 930 991.00 | 930 991.00 |
FG Production vendue services | 275 686.00 | | 275 686.00 | 275 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 677.00 | | 1 206 677.00 | 1 206 677.00 |
FM Production stockée | | | 10 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 048.00 | 33 925.00 | | 42 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | 596.00 | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | 1 091.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | 26 119.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 27 210.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 713.00 | 1 401.00 | | 5 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 713.00 | 9 065.00 | | 5 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 911.00 | 18 145.00 | | -4 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 5 787.00 | | 2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 219.00 | 1 256 017.00 | | 1 263 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 121.00 | 1 212 138.00 | | 1 243 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 099.00 | 43 879.00 | | 20 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 545.00 | | 39 819.00 | 387 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 424 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 511.00 | 105 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 313 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 582.00 | | 828.00 | 105 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 838.00 | | 38 990.00 | 276 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 2.00 | 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 805.00 | 30 308.00 | 3 311.00 | 171 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 331.00 | 4 077.00 | 511.00 | 3 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 461.00 | 26 231.00 | 2 800.00 | 163 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 424.00 | 142 424.00 | | 142 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VB T. V. A. | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 484.00 | 15 767.00 | 27 717.00 | 43 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 311.00 | | | 51 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 693.00 | | | 30 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VP Divers | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VW T.V.A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 226.00 | 221 509.00 | 27 717.00 | 249 226.00 |