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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 771.00 | 1 147.00 | 2 624.00 | 3 771.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 110 208.00 | 48 489.00 | 61 718.00 | 110 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 909.00 | 62 252.00 | 40 657.00 | 102 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 725.00 | 101 784.00 | 23 941.00 | 125 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 624.00 | 218 685.00 | 241 940.00 | 460 624.00 |
BP En cours de production de services | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BT Marchandises | 153 604.00 | | 153 604.00 | 153 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 312.00 | 9 855.00 | 71 456.00 | 81 312.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CF Disponibilités | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 380.00 | 9 855.00 | 320 525.00 | 330 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 005.00 | 228 540.00 | 562 465.00 | 791 005.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 477.00 | 324 679.00 | | 330 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 046.00 | 20 099.00 | | 12 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 929.00 | 1 382.00 | | 929.00 |
DL TOTAL (I) | 352 252.00 | 354 959.00 | | 352 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 751.00 | 43 516.00 | | 27 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 561.00 | 142 424.00 | | 118 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 901.00 | 63 286.00 | | 63 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 212.00 | 266 787.00 | | 210 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 465.00 | 621 746.00 | | 562 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 239.00 | 239 070.00 | | 195 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 730.00 | | 754 730.00 | 754 730.00 |
FG Production vendue services | 317 340.00 | | 317 340.00 | 317 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 070.00 | | 1 072 070.00 | 1 072 070.00 |
FM Production stockée | | | -1 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 546.00 | 42 048.00 | | 26 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 036.00 | 453.00 | | 9 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 036.00 | 802.00 | | 9 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 5 713.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 5 713.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | -4 911.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 267.00 | | 2 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 754.00 | 1 263 219.00 | | 1 110 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 708.00 | 1 243 121.00 | | 1 098 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 046.00 | 20 099.00 | | 12 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 053.00 | | 52 883.00 | 424 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 311.00 | 460 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 728.00 | 101 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 338 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 899.00 | | 3 600.00 | 105 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 028.00 | | 34 397.00 | 313 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 14 886.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 802.00 | 29 525.00 | 9 642.00 | 198 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 1 978.00 | 7 728.00 | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 893.00 | 27 547.00 | 1 914.00 | 186 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | 6 899.00 | | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | 6 899.00 | | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | 6 899.00 | | 2 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 561.00 | 118 561.00 | | 118 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
UX Autres créances clients | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 717.00 | 12 744.00 | 14 973.00 | 27 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 767.00 | | | 15 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 548.00 | 93 548.00 | | 93 548.00 |
VW T.V.A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 212.00 | 195 239.00 | 14 973.00 | 210 212.00 |