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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 155.00 | 29 834.00 | 3 321.00 | 33 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 836.00 | 21 194.00 | 642.00 | 21 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 991.00 | 51 028.00 | 3 963.00 | 54 991.00 |
BP En cours de production de services | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 282.00 | 17 167.00 | 81 115.00 | 98 282.00 |
BZ Autres créances | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CF Disponibilités | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 704.00 | 17 167.00 | 189 537.00 | 206 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 695.00 | 68 195.00 | 193 499.00 | 261 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 55 027.00 | 45 476.00 | | 55 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 10 552.00 | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 70 759.00 | 67 505.00 | | 70 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 482.00 | 21 489.00 | | 21 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 48 394.00 | | 35 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 733.00 | 60 881.00 | | 65 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 741.00 | 130 764.00 | | 122 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 499.00 | 198 269.00 | | 193 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 959.00 | | 337 959.00 | 337 959.00 |
FG Production vendue services | 144 793.00 | | 144 793.00 | 144 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 752.00 | | 482 752.00 | 482 752.00 |
FM Production stockée | | | 20 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 815.00 | | 1 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 652.00 | 450 475.00 | | 503 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 398.00 | 439 923.00 | | 499 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | 10 552.00 | | 4 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 100.00 | 1 009.00 | | 4 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VP Divers | 21 482.00 | | | 21 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 020.00 | 102 020.00 | | 102 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |