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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 304.00 | 17 017.00 | 1 287.00 | 18 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 459.00 | 50 172.00 | 1 287.00 | 51 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 284.00 | | 72 284.00 | 72 284.00 |
BZ Autres créances | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CF Disponibilités | 122 092.00 | | 122 092.00 | 122 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 787.00 | | 197 787.00 | 197 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 247.00 | 50 172.00 | 199 075.00 | 249 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 63 097.00 | 61 549.00 | | 63 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 2 548.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 76 469.00 | 75 575.00 | | 76 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 579.00 | 19 426.00 | | 19 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | 22 989.00 | | 21 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 481.00 | 45 598.00 | | 81 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 605.00 | 88 013.00 | | 122 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 075.00 | 163 588.00 | | 199 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 036.00 | | 255 036.00 | 255 036.00 |
FG Production vendue services | 145 143.00 | | 145 143.00 | 145 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 178.00 | | 400 178.00 | 400 178.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 1 154.00 | | 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 178.00 | 447 312.00 | | 400 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 284.00 | 444 763.00 | | 398 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 2 548.00 | | 1 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 030.00 | 6 830.00 | | 8 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 459.00 | | | 51 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 304.00 | | | 18 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 807.00 | 366.00 | | 49 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 652.00 | 366.00 | | 16 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 579.00 | 19 579.00 | | 19 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 481.00 | 81 481.00 | | 81 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 696.00 | 75 696.00 | | 75 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |