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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 304.00 | 17 383.00 | 921.00 | 18 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 459.00 | 50 538.00 | 921.00 | 51 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 362.00 | | 132 362.00 | 132 362.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 541.00 | | 217 541.00 | 217 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 001.00 | 50 538.00 | 218 463.00 | 269 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 63 991.00 | 63 097.00 | | 63 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493.00 | 1 894.00 | | 1 493.00 |
DL TOTAL (I) | 76 962.00 | 76 469.00 | | 76 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 114.00 | 19 579.00 | | 19 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 856.00 | 21 545.00 | | 62 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 531.00 | 81 481.00 | | 59 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 500.00 | 122 605.00 | | 141 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 463.00 | 199 075.00 | | 218 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 172.00 | 366.00 | | 50 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | 366.00 | | 17 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 530.00 | 59 530.00 | | 59 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 623.00 | 145 623.00 | | 145 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |