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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 476.00 | 16 390.00 | 86.00 | 16 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 631.00 | 49 545.00 | 86.00 | 49 631.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 189.00 | | 124 189.00 | 124 189.00 |
BZ Autres créances | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
CF Disponibilités | 96 416.00 | | 96 416.00 | 96 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 820.00 | | 240 820.00 | 240 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 451.00 | 49 545.00 | 240 907.00 | 290 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DG Autres réserves | 59 900.00 | 58 281.00 | | 59 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | 2 619.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 74 027.00 | 72 378.00 | | 74 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 684.00 | 20 018.00 | | 19 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 652.00 | 13 054.00 | | 78 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 164.00 | 35 224.00 | | 58 164.00 |
EA Autres dettes | 10 379.00 | 5 667.00 | | 10 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 880.00 | 73 964.00 | | 166 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 907.00 | 146 342.00 | | 240 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 735.00 | | 318 735.00 | 318 735.00 |
FG Production vendue services | 190 439.00 | | 190 439.00 | 190 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 174.00 | | 509 174.00 | 509 174.00 |
FM Production stockée | | | -33 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 266.00 | | 1 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 941.00 | 388 954.00 | | 475 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 293.00 | 386 334.00 | | 473 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649.00 | 2 619.00 | | 2 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 175.00 | 7 015.00 | | 7 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 165.00 | 58 165.00 | | 58 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 404.00 | 144 404.00 | | 144 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 880.00 | 166 880.00 | | 166 880.00 |