| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 665.00 | 114 662.00 | 24 003.00 | 138 665.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 1 639.00 | 91 361.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 266 715.00 | 196 768.00 | 69 947.00 | 266 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 153.00 | 1 588 214.00 | 1 072 939.00 | 2 661 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 874.00 | 63 250.00 | 172 624.00 | 235 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 453.00 | | 164 453.00 | 164 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 227.00 | | 64 227.00 | 64 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 626 447.00 | 1 965 362.00 | 1 661 085.00 | 3 626 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 712.00 | 1 634.00 | 296 079.00 | 297 712.00 |
BN En cours de production de biens | 203 759.00 | | 203 759.00 | 203 759.00 |
BP En cours de production de services | 94 399.00 | | 94 399.00 | 94 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 956.00 | | 260 956.00 | 260 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 039.00 | | 1 780 039.00 | 1 780 039.00 |
BZ Autres créances | 1 061 496.00 | 143 769.00 | 917 726.00 | 1 061 496.00 |
CF Disponibilités | 206 364.00 | | 206 364.00 | 206 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 725.00 | 145 403.00 | 3 774 322.00 | 3 919 725.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 241.00 | 2 110 765.00 | 5 436 476.00 | 7 547 241.00 |
CU Autres participations | 2 361.00 | 828.00 | 1 532.00 | 2 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | 826 226.00 | 822 931.00 | | 826 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 916.00 | 563 294.00 | | 443 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 966.00 | 18 710.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 908.00 | 2 436 736.00 | | 2 316 908.00 |
DP Provisions pour risques | 23 807.00 | 150 494.00 | | 23 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 807.00 | 150 494.00 | | 23 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 805.00 | 799 118.00 | | 519 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 460.00 | 112 293.00 | | 71 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 477.00 | 1 202 097.00 | | 1 041 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 723.00 | 1 214 903.00 | | 1 020 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 407.00 | 44 643.00 | | 102 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 891.00 | 146 080.00 | | 339 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 762.00 | 3 519 133.00 | | 3 095 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 476.00 | 6 106 362.00 | | 5 436 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 065.00 | 8 313 357.00 | 8 969 422.00 | 656 065.00 |
FG Production vendue services | 18 458.00 | | 18 458.00 | 18 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 523.00 | 8 313 357.00 | 8 987 880.00 | 674 523.00 |
FM Production stockée | | | 29 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 619 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 153 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 116.00 | 18 441.00 | | 123 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 744.00 | 3 744.00 | | 15 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 976.00 | | | 405 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 836.00 | 22 185.00 | | 544 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 638.00 | 129 454.00 | | 51 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 023.00 | 15 051.00 | | 233 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 662.00 | 149 506.00 | | 334 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 174.00 | -127 321.00 | | 210 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 769 511.00 | 94 348.00 | | 769 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 518.00 | 11 151.00 | | 95 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 608 374.00 | 11 380 888.00 | | 9 608 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164 457.00 | 10 817 593.00 | | 9 164 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 916.00 | 563 294.00 | | 443 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 103 174.00 | | 945 883.00 | 3 103 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229 994.00 | 66 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 097.00 | 358 513.00 | 3 626 447.00 | 64 097.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 944.00 | 231 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 097.00 | 119 576.00 | 3 328 195.00 | 64 097.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 209.00 | | 100 400.00 | 140 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 755 551.00 | | 756 316.00 | 2 755 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 414.00 | | 89 167.00 | 207 414.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 444.00 | 383 557.00 | 125 467.00 | 1 706 444.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 015.00 | 39 178.00 | 5 891.00 | 83 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 429.00 | 344 379.00 | 119 576.00 | 1 623 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 494.00 | | 126 687.00 | 150 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 514.00 | 1 404.00 | 2 285.00 | 2 514.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 274.00 | | 50 505.00 | 194 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 587.00 | 51 404.00 | 282 760.00 | 377 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 081.00 | 51 404.00 | 409 447.00 | 528 081.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 404.00 | 3 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 405 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 460.00 | 40 833.00 | 30 627.00 | 71 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 477.00 | 1 041 477.00 | | 1 041 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 797.00 | 490 797.00 | | 490 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 032.00 | 437 032.00 | | 437 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 407.00 | 102 407.00 | | 102 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 891.00 | 339 891.00 | | 339 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 039.00 | | | 1 780 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 255 343.00 | | | 255 343.00 |
VC Groupe et associés | 660 367.00 | | | 660 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 596.00 | 155 071.00 | 354 526.00 | 509 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 713.00 | | | 193 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 574.00 | | | 114 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 756.00 | 92 756.00 | | 92 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 712.00 | 2 855 485.00 | 64 227.00 | 2 919 712.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 762.00 | 2 710 609.00 | 385 152.00 | 3 095 762.00 |