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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 846.00 | 164 581.00 | 8 265.00 | 172 846.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 24 139.00 | 68 861.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 266 715.00 | 250 669.00 | 16 045.00 | 266 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 134.00 | 2 316 760.00 | 601 374.00 | 2 918 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 038.00 | 246 653.00 | 116 385.00 | 363 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 277.00 | 3 002 804.00 | 888 474.00 | 3 891 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 722.00 | 6 314.00 | 83 409.00 | 89 722.00 |
BN En cours de production de biens | 55 742.00 | 1 165.00 | 54 577.00 | 55 742.00 |
BP En cours de production de services | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 798.00 | | 547 798.00 | 547 798.00 |
BZ Autres créances | 459 701.00 | | 459 701.00 | 459 701.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 730.00 | 7 478.00 | 1 181 252.00 | 1 188 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 221.00 | 3 010 282.00 | 2 069 939.00 | 5 080 221.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | 429 677.00 | 1 044 736.00 | | 429 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 581 128.00 | -615 059.00 | | -1 581 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 734.00 | 7 478.00 | | 3 734.00 |
DL TOTAL (I) | -115 917.00 | 1 468 955.00 | | -115 917.00 |
DP Provisions pour risques | 21 888.00 | 33 265.00 | | 21 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 888.00 | 33 265.00 | | 316 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 744.00 | 595 956.00 | | 264 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 645.00 | 769 694.00 | | 599 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 586.00 | | |
EA Autres dettes | 1 004 579.00 | 11 936.00 | | 1 004 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 969.00 | 1 430 441.00 | | 1 868 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 939.00 | 2 932 661.00 | | 2 069 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
FD Production vendue biens | 75 023.00 | 2 667 441.00 | 2 742 464.00 | 75 023.00 |
FG Production vendue services | 324 184.00 | 31 500.00 | 355 684.00 | 324 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 485.00 | 2 698 941.00 | 3 233 426.00 | 534 485.00 |
FM Production stockée | | | -127 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 742.00 | 1 652.00 | | 18 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 350.00 | 149 994.00 | | 32 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 998.00 | 245 945.00 | | 310 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 062.00 | 2 379.00 | | 10 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 000.00 | 9 864.00 | | 295 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 060.00 | 258 188.00 | | 616 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -583 711.00 | -108 194.00 | | -583 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 471.00 | 5 818 362.00 | | 3 508 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089 598.00 | 6 433 421.00 | | 5 089 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 581 128.00 | -615 059.00 | | -1 581 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 863 905.00 | | 47 748.00 | 3 863 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 375.00 | 3 891 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 375.00 | 3 559 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 846.00 | | | 265 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 532 336.00 | | 47 748.00 | 3 532 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 722.00 | | | 65 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723 206.00 | 289 911.00 | 10 313.00 | 2 723 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 065.00 | 17 655.00 | | 171 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 552 141.00 | 272 255.00 | 10 313.00 | 2 552 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 265.00 | 295 213.00 | 11 591.00 | 33 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 345.00 | 1 932.00 | 1 798.00 | 7 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 345.00 | 1 932.00 | 1 798.00 | 7 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 610.00 | 297 145.00 | 13 390.00 | 40 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | 3 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295 000.00 | 9 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 744.00 | 264 744.00 | | 264 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 428.00 | 297 428.00 | | 297 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 201.00 | 281 201.00 | | 281 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
UX Autres créances clients | 547 798.00 | 547 798.00 | | 547 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VB T. V. A. | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VC Groupe et associés | 282 914.00 | 282 914.00 | | 282 914.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 579.00 | 1 004 579.00 | | 1 004 579.00 |
VP Divers | 72 152.00 | 72 152.00 | | 72 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 838.00 | 1 008 672.00 | 64 167.00 | 1 072 838.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 969.00 | 1 868 969.00 | | 1 868 969.00 |