| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 846.00 | 154 426.00 | 18 421.00 | 172 846.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 16 639.00 | 76 361.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 266 715.00 | 233 846.00 | 32 868.00 | 266 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 902 584.00 | 2 132 018.00 | 770 565.00 | 2 902 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 038.00 | 186 276.00 | 176 762.00 | 363 038.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 905.00 | 2 723 206.00 | 1 140 699.00 | 3 863 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 719.00 | 4 382.00 | 155 337.00 | 159 719.00 |
BN En cours de production de biens | 200 056.00 | 2 963.00 | 197 093.00 | 200 056.00 |
BP En cours de production de services | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 676.00 | | 873 676.00 | 873 676.00 |
BZ Autres créances | 494 893.00 | | 494 893.00 | 494 893.00 |
CF Disponibilités | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 284.00 | 7 345.00 | 1 791 940.00 | 1 799 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 212.00 | 2 730 551.00 | 2 932 662.00 | 5 663 212.00 |
CU Autres participations | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 044 736.00 | 1 270 142.00 | | 1 044 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -615 059.00 | -225 406.00 | | -615 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 478.00 | 11 222.00 | | 7 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 955.00 | 2 087 757.00 | | 1 468 955.00 |
DP Provisions pour risques | 33 265.00 | 26 296.00 | | 33 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 265.00 | 26 296.00 | | 33 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 270.00 | 365 019.00 | | 11 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 956.00 | 556 628.00 | | 595 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 694.00 | 802 497.00 | | 769 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 586.00 | 48 146.00 | | 41 586.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 441.00 | 1 845 446.00 | | 1 430 441.00 |
ED (V) | | 502.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 662.00 | 3 960 001.00 | | 2 932 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 916.00 | | 115 916.00 | 115 916.00 |
FD Production vendue biens | 146 954.00 | 4 806 941.00 | 4 953 895.00 | 146 954.00 |
FG Production vendue services | 396 140.00 | 90 090.00 | 486 230.00 | 396 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 010.00 | 4 897 031.00 | 5 556 041.00 | 659 010.00 |
FM Production stockée | | | -43 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 619 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 972 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 205 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 875 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 133 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -513 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | 16 519.00 | | 1 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 597.00 | | | 144 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 994.00 | 20 263.00 | | 149 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 945.00 | 5 868.00 | | 245 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 188.00 | 5 868.00 | | 258 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 194.00 | 14 396.00 | | -108 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 362.00 | 6 286 488.00 | | 5 818 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 433 421.00 | 6 511 894.00 | | 6 433 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -615 059.00 | -225 406.00 | | -615 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 633.00 | | 104 854.00 | 3 820 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 828.00 | 65 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 750.00 | 6 833.00 | 3 863 905.00 | 54 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 750.00 | 6 005.00 | 3 532 336.00 | 54 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 991.00 | | 18 855.00 | 246 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 092.00 | | 85 999.00 | 3 507 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 550.00 | | | 66 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380 746.00 | 345 414.00 | 2 955.00 | 2 380 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 698.00 | 22 367.00 | | 148 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 048.00 | 323 047.00 | 2 955.00 | 2 232 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 296.00 | 9 864.00 | 2 894.00 | 26 296.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 507.00 | 5 205.00 | 368.00 | 2 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 769.00 | | 143 769.00 | 143 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 105.00 | 5 205.00 | 144 965.00 | 147 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 400.00 | 15 069.00 | 147 859.00 | 173 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 205.00 | 3 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 864.00 | 144 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 956.00 | 595 956.00 | | 595 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 118.00 | 300 118.00 | | 300 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 733.00 | 423 733.00 | | 423 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
UX Autres créances clients | 873 676.00 | 873 676.00 | | 873 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |
VC Groupe et associés | 196 045.00 | 196 045.00 | | 196 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 152.00 | | | 385 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 731.00 | 110 731.00 | | 110 731.00 |
VP Divers | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 011.00 | 1 370 845.00 | 64 167.00 | 1 435 011.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 441.00 | 1 430 441.00 | | 1 430 441.00 |