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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 991.00 | 139 559.00 | 14 432.00 | 153 991.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | 9 139.00 | 83 861.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 266 715.00 | 217 023.00 | 49 692.00 | 266 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829 281.00 | 1 893 165.00 | 936 116.00 | 2 829 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 054.00 | 121 860.00 | 238 195.00 | 360 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 041.00 | | 51 041.00 | 51 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 633.00 | 2 381 575.00 | 1 439 059.00 | 3 820 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 273.00 | 1 259.00 | 234 014.00 | 235 273.00 |
BN En cours de production de biens | 122 970.00 | 881.00 | 122 089.00 | 122 970.00 |
BP En cours de production de services | 97 045.00 | | 97 045.00 | 97 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 600.00 | 368.00 | 37 232.00 | 37 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 668.00 | | 1 008 668.00 | 1 008 668.00 |
BZ Autres créances | 1 139 112.00 | 143 769.00 | 995 343.00 | 1 139 112.00 |
CF Disponibilités | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 219.00 | 146 276.00 | 2 520 942.00 | 2 667 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 487 852.00 | 2 527 851.00 | 3 960 001.00 | 6 487 852.00 |
CU Autres participations | 2 384.00 | 828.00 | 1 556.00 | 2 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 000.00 | 938 000.00 | | 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 800.00 | 93 800.00 | | 93 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 142.00 | 826 226.00 | | 1 270 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 406.00 | 443 916.00 | | -225 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 222.00 | 14 966.00 | | 11 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 757.00 | 2 316 908.00 | | 2 087 757.00 |
DP Provisions pour risques | 26 296.00 | 23 807.00 | | 26 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 296.00 | 23 807.00 | | 26 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 019.00 | 519 805.00 | | 365 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 626.00 | 71 460.00 | | 30 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 628.00 | 1 041 477.00 | | 556 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 497.00 | 1 020 723.00 | | 802 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 146.00 | 102 407.00 | | 48 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 529.00 | 339 891.00 | | 42 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 446.00 | 3 095 762.00 | | 1 845 446.00 |
ED (V) | 502.00 | | | 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 001.00 | 5 436 476.00 | | 3 960 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
FD Production vendue biens | 276 734.00 | 6 088 023.00 | 6 364 757.00 | 276 734.00 |
FG Production vendue services | 165 379.00 | | 165 379.00 | 165 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 743.00 | 6 088 023.00 | 6 534 766.00 | 446 743.00 |
FM Production stockée | | | -301 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 235 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 62 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 489.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 519.00 | 123 116.00 | | 16 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 744.00 | 15 744.00 | | 3 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 405 976.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 263.00 | 544 836.00 | | 20 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 868.00 | 51 638.00 | | 5 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233 023.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 868.00 | 334 662.00 | | 5 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 396.00 | 210 174.00 | | 14 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 76 951.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 460.00 | 95 518.00 | | -33 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 286 488.00 | 9 608 373.00 | | 6 286 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 511 894.00 | 9 164 457.00 | | 6 511 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 406.00 | 443 916.00 | | -225 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 626 447.00 | | 326 513.00 | 3 626 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 66 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 267.00 | 60.00 | 3 820 633.00 | 132 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 267.00 | | 3 507 092.00 | 132 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 665.00 | | 15 326.00 | 231 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 328 195.00 | | 311 164.00 | 3 328 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 587.00 | | 23.00 | 66 587.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 267.00 | | | 132 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 534.00 | 416 213.00 | | 1 964 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 302.00 | 32 397.00 | | 116 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848 232.00 | 383 816.00 | | 1 848 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 807.00 | 2 489.00 | | 23 807.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 634.00 | 1 249.00 | 375.00 | 1 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 769.00 | | | 143 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 231.00 | 1 249.00 | 375.00 | 146 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 038.00 | 3 738.00 | 375.00 | 170 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 628.00 | 556 628.00 | | 556 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 694.00 | 332 694.00 | | 332 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 717.00 | 429 717.00 | | 429 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 529.00 | 42 529.00 | | 42 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 668.00 | | | 1 008 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
VC Groupe et associés | 851 978.00 | | | 851 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 811.00 | 156 720.00 | 198 090.00 | 354 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 481.00 | | | 195 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 311.00 | | | 138 311.00 |
VP Divers | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 948.00 | 2 155 782.00 | 64 167.00 | 2 219 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 446.00 | 1 647 356.00 | 198 090.00 | 1 845 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |