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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 142.00 | 6 815.00 | 6 326.00 | 13 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 6 974.00 | 3 914.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 031.00 | 13 789.00 | 10 241.00 | 24 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 281.00 | | 245 281.00 | 245 281.00 |
BZ Autres créances | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CF Disponibilités | 156 132.00 | | 156 132.00 | 156 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 478.00 | | 407 478.00 | 407 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 509.00 | 13 789.00 | 417 720.00 | 431 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
DH Report à nouveau | 102 038.00 | 85 568.00 | | 102 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 755.00 | 16 470.00 | | 89 755.00 |
DL TOTAL (I) | 200 043.00 | 110 288.00 | | 200 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 753.00 | 67 382.00 | | 68 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 023.00 | 14 358.00 | | 26 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 897.00 | 47 974.00 | | 122 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 676.00 | 129 714.00 | | 217 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 720.00 | 240 002.00 | | 417 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 487.00 | | 351 487.00 | 351 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 487.00 | | 351 487.00 | 351 487.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 549.00 | 592.00 | | 33 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 799.00 | 214 657.00 | | 351 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 044.00 | 198 187.00 | | 262 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 755.00 | 16 470.00 | | 89 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 048.00 | 3 488.00 | | 30 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 505.00 | 24 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 505.00 | 24 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 048.00 | 3 488.00 | | 30 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 372.00 | 3 923.00 | 9 505.00 | 19 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 372.00 | 3 923.00 | 9 505.00 | 19 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 857.00 | 31 857.00 | | 31 857.00 |
UX Autres créances clients | 245 281.00 | | | 245 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VI Groupe et associés | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 346.00 | 251 346.00 | | 251 346.00 |
VW T.V.A. | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 677.00 | 217 677.00 | | 217 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
ST Autres comptes | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
YT Sous‐traitance | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 504.00 | | | 114 504.00 |