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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 11 740.00 | 4 127.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 10 888.00 | | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 756.00 | 22 629.00 | 4 127.00 | 26 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
BZ Autres créances | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CF Disponibilités | 230 820.00 | | 230 820.00 | 230 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 886.00 | | 392 886.00 | 392 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 642.00 | 22 629.00 | 397 013.00 | 419 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 208 856.00 | 275 119.00 | | 208 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 625.00 | 23 736.00 | | 83 625.00 |
DL TOTAL (I) | 300 732.00 | 307 100.00 | | 300 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 108.00 | 12 183.00 | | 21 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 172.00 | 80 777.00 | | 66 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 281.00 | 92 960.00 | | 96 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 013.00 | 400 061.00 | | 397 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 428.00 | | 247 426.00 | 247 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 428.00 | | 247 428.00 | 247 428.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 701.00 | 4 189.00 | | 25 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 430.00 | 336 298.00 | | 247 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 804.00 | 312 561.00 | | 163 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 625.00 | 23 736.00 | | 83 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 016.00 | 3 613.00 | | 19 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 016.00 | 3 613.00 | | 19 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UX Autres créances clients | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
VB T. V. A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 065.00 | 162 065.00 | | 162 065.00 |
VW T.V.A. | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 281.00 | 96 281.00 | | 96 281.00 |