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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 13 731.00 | 2 136.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 912.00 | 11 225.00 | 1 686.00 | 12 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 780.00 | 24 957.00 | 3 822.00 | 28 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 502.00 | | 163 502.00 | 163 502.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 263 695.00 | | 263 695.00 | 263 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 797.00 | | 430 797.00 | 430 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 577.00 | 24 957.00 | 434 619.00 | 459 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 162 482.00 | 208 856.00 | | 162 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 941.00 | 83 625.00 | | 111 941.00 |
DL TOTAL (I) | 282 673.00 | 300 732.00 | | 282 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 900.00 | 9 000.00 | | 68 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 21 108.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 763.00 | 66 172.00 | | 75 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 946.00 | 96 281.00 | | 151 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 619.00 | 397 013.00 | | 434 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 757.00 | | 2 023.00 | 26 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | | 2 023.00 | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 629.00 | 2 328.00 | | 22 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 629.00 | 2 328.00 | | 22 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
UX Autres créances clients | 163 503.00 | 163 503.00 | | 163 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 102.00 | 167 102.00 | | 167 102.00 |
VW T.V.A. | 54 219.00 | 54 219.00 | | 54 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 946.00 | 151 946.00 | | 151 946.00 |