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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 8 921.00 | 6 945.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 889.00 | 10 094.00 | 795.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 756.00 | 19 015.00 | 7 740.00 | 26 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 186.00 | | 233 186.00 | 233 186.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 140 094.00 | | 140 094.00 | 140 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 326.00 | | 392 326.00 | 392 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 082.00 | 19 015.00 | 400 067.00 | 419 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 749.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 275 119.00 | 191 793.00 | | 275 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 736.00 | 83 326.00 | | 23 736.00 |
DL TOTAL (I) | 307 106.00 | 283 369.00 | | 307 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 183.00 | 10 733.00 | | 12 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 777.00 | 78 416.00 | | 80 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 960.00 | 89 150.00 | | 92 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 067.00 | 372 519.00 | | 400 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 294.00 | | 336 294.00 | 336 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 294.00 | | 336 294.00 | 336 294.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 794.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 794.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 26 983.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 298.00 | 360 496.00 | | 336 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 561.00 | 277 169.00 | | 312 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 736.00 | 83 326.00 | | 23 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 860.00 | 4 156.00 | | 14 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 860.00 | 4 156.00 | | 14 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UX Autres créances clients | 233 187.00 | 233 187.00 | | 233 187.00 |
VB T. V. A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 232.00 | 252 232.00 | | 252 232.00 |
VW T.V.A. | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 961.00 | 92 961.00 | | 92 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
ST Autres comptes | 60 341.00 | | | 60 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
YT Sous‐traitance | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |