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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 840.00 | 50 231.00 | 8 609.00 | 58 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 564.00 | 69 132.00 | 30 432.00 | 99 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 509.00 | 119 363.00 | 39 145.00 | 158 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 005.00 | | 28 005.00 | 28 005.00 |
BN En cours de production de biens | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 439.00 | | 370 439.00 | 370 439.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 873.00 | | 49 873.00 | 49 873.00 |
CF Disponibilités | 152 157.00 | | 152 157.00 | 152 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 233.00 | | 664 233.00 | 664 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 742.00 | 119 363.00 | 703 379.00 | 822 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 146 666.00 | | | 146 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
DL TOTAL (I) | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 431.00 | | | 99 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 816.00 | | | 43 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 301.00 | | | 142 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
EA Autres dettes | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 632.00 | | | 476 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 379.00 | | | 703 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 027.00 | | | 389 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 185.00 | | 1 537 185.00 | 1 537 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 185.00 | | 1 537 185.00 | 1 537 185.00 |
FM Production stockée | | | -28 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 051.00 | |
GE Autres charges | | | 8 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 885.00 | | | 1 535 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 905.00 | | | 1 456 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 709.00 | | 14 911.00 | 157 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 112.00 | 158 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 112.00 | 158 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 604.00 | | 14 911.00 | 157 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 146.00 | 20 051.00 | 13 834.00 | 113 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 146.00 | 20 051.00 | 13 834.00 | 113 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 370 439.00 | | | 370 439.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 431.00 | 11 826.00 | 56 360.00 | 99 431.00 |
VI Groupe et associés | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
VP Divers | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 289.00 | 388 199.00 | 90.00 | 388 289.00 |
VW T.V.A. | 91 307.00 | 91 307.00 | | 91 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 632.00 | 389 027.00 | 56 360.00 | 476 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
ST Autres comptes | 146 279.00 | | | 146 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 277.00 | | | 52 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
YT Sous‐traitance | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 072.00 | | | 34 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 230.00 | | | 274 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 125.00 | | | 140 125.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 688.00 | | | 279 688.00 |