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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 274.00 | 2 900.00 | 22 374.00 | 25 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 786.00 | 64 625.00 | 33 161.00 | 97 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 740.00 | 98 255.00 | 88 485.00 | 186 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 905.00 | 165 779.00 | 144 125.00 | 309 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 554.00 | | 97 554.00 | 97 554.00 |
BN En cours de production de biens | 121 500.00 | | 121 500.00 | 121 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 113.00 | | 412 113.00 | 412 113.00 |
BZ Autres créances | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 978.00 | | 44 978.00 | 44 978.00 |
CF Disponibilités | 139 261.00 | | 139 261.00 | 139 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 314.00 | | 823 314.00 | 823 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 219.00 | 165 779.00 | 967 440.00 | 1 133 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 319 657.00 | | | 319 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
DL TOTAL (I) | 388 707.00 | | | 388 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 228.00 | | | 119 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 242.00 | | | 109 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 755.00 | | | 191 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 527.00 | | | 147 527.00 |
EA Autres dettes | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 733.00 | | | 578 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 440.00 | | | 967 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 666.00 | | | 577 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 534.00 | | 1 690 534.00 | 1 690 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 534.00 | | 1 690 534.00 | 1 690 534.00 |
FM Production stockée | | | 66 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 766 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 070.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231.00 | | | -2 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 228.00 | | | 1 783 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 278.00 | | | 1 715 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 950.00 | | | 67 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 277.00 | | 68 486.00 | 270 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 858.00 | 309 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 858.00 | 309 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 172.00 | | 68 485.00 | 270 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 932.00 | 34 070.00 | 10 223.00 | 141 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 932.00 | 34 070.00 | 10 223.00 | 141 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 755.00 | 191 755.00 | | 191 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 412 113.00 | 412 113.00 | | 412 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 228.00 | 78 325.00 | 40 903.00 | 119 228.00 |
VI Groupe et associés | 109 242.00 | 109 242.00 | | 109 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 590.00 | | | 93 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 112.00 | 420 022.00 | 90.00 | 420 112.00 |
VW T.V.A. | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 733.00 | 537 830.00 | 40 903.00 | 578 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 723.00 | | | 39 723.00 |
ST Autres comptes | 159 594.00 | | | 159 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 331.00 | | | 62 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
YT Sous‐traitance | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 996.00 | | | 289 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 114.00 | | | 391 114.00 |