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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 533.00 | 54 311.00 | 10 222.00 | 64 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 172.00 | 85 367.00 | 51 805.00 | 137 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 810.00 | 139 678.00 | 62 132.00 | 201 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 629.00 | | 352 629.00 | 352 629.00 |
BZ Autres créances | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 182 421.00 | | 182 421.00 | 182 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 278.00 | | 689 278.00 | 689 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 087.00 | 139 678.00 | 751 409.00 | 891 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 647.00 | | | 225 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
DL TOTAL (I) | 348 690.00 | | | 348 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 092.00 | | | 121 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 831.00 | | | 130 831.00 |
EA Autres dettes | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 719.00 | | | 402 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 409.00 | | | 751 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 823.00 | | | 381 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 738.00 | | 1 604 738.00 | 1 604 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 738.00 | | 1 604 738.00 | 1 604 738.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 483.00 | | | 16 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 355.00 | | | 1 648 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 412.00 | | | 1 526 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 509.00 | | 43 881.00 | 158 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 201 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 201 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 404.00 | | 43 881.00 | 158 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 363.00 | 20 896.00 | 580.00 | 119 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 363.00 | 20 896.00 | 580.00 | 119 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 352 629.00 | | | 352 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 852.00 | 69 956.00 | 20 896.00 | 90 852.00 |
VI Groupe et associés | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
VP Divers | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 512.00 | 361 422.00 | 90.00 | 361 512.00 |
VW T.V.A. | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 719.00 | 381 823.00 | 20 896.00 | 402 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
ST Autres comptes | 172 226.00 | | | 172 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 324.00 | | | 52 324.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
YT Sous‐traitance | 77 587.00 | | | 77 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 047.00 | | | 290 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 288.00 | | | 149 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 775.00 | | | 334 775.00 |