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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 376.00 | 636.00 | 14 740.00 | 15 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 398.00 | 58 320.00 | 18 078.00 | 76 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 398.00 | 82 976.00 | 95 422.00 | 178 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 277.00 | 141 932.00 | 128 345.00 | 270 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 882.00 | | 51 882.00 | 51 882.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 251.00 | | 545 251.00 | 545 251.00 |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 953.00 | | 802 953.00 | 802 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 230.00 | 141 932.00 | 931 298.00 | 1 073 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 287 590.00 | | | 287 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
DL TOTAL (I) | 390 757.00 | | | 390 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 899.00 | | | 96 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 854.00 | | | 64 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 047.00 | | | 200 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 262.00 | | | 166 262.00 |
EA Autres dettes | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 541.00 | | | 540 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 298.00 | | | 931 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 984.00 | | | 490 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 247.00 | | 1 934 247.00 | 1 934 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 247.00 | | 1 934 247.00 | 1 934 247.00 |
FM Production stockée | | | -16 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 911.00 | | | 19 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941 089.00 | | | 1 941 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 022.00 | | | 1 839 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 067.00 | | | 102 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 810.00 | | 99 117.00 | 201 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 650.00 | 270 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 650.00 | 270 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 705.00 | | 99 117.00 | 201 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 678.00 | 29 655.00 | 27 401.00 | 139 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 678.00 | 29 655.00 | 27 401.00 | 139 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 545 251.00 | 545 251.00 | | 545 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 899.00 | 47 342.00 | 49 557.00 | 96 899.00 |
VI Groupe et associés | 64 854.00 | 64 854.00 | | 64 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 157.00 | | | 38 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 374.00 | 562 284.00 | 90.00 | 562 374.00 |
VW T.V.A. | 97 819.00 | 97 819.00 | | 97 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 541.00 | 490 984.00 | 49 557.00 | 540 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
ST Autres comptes | 184 740.00 | | | 184 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
YT Sous‐traitance | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 972.00 | | | 62 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 775.00 | | | 340 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 645.00 | | | 194 645.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 249.00 | | | 528 249.00 |