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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 1 931.00 | 1 152.00 | 3 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 181.00 | 896.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 473.00 | 4 773.00 | 24 700.00 | 29 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 502.00 | 6 886.00 | 35 615.00 | 42 502.00 |
BT Marchandises | 397 940.00 | | 397 940.00 | 397 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497 606.00 | | 497 606.00 | 497 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 499.00 | | 259 499.00 | 259 499.00 |
BZ Autres créances | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
CF Disponibilités | 28 477.00 | | 28 477.00 | 28 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 048.00 | | 1 254 048.00 | 1 254 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 550.00 | 6 886.00 | 1 289 664.00 | 1 296 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 420.00 | 144 940.00 | | 147 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 727.00 | 2 479.00 | | 100 727.00 |
DL TOTAL (I) | 358 147.00 | 257 420.00 | | 358 147.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 868.00 | 29 058.00 | | 108 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 648.00 | 5 648.00 | | 60 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 20 610.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 914.00 | 8 869.00 | | 152 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 385.00 | 190 188.00 | | 370 385.00 |
EA Autres dettes | 36 700.00 | 1 500.00 | | 36 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 516.00 | 405 875.00 | | 931 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 664.00 | 686 395.00 | | 1 289 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 516.00 | 235 265.00 | | 729 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 868.00 | 29 058.00 | | 108 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 121.00 | | 27 851.00 | 19 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 42 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 30 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 020.00 | | 2 794.00 | 5 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 635.00 | | 24 907.00 | 9 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | 150.00 | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112.00 | 2 765.00 | 3 990.00 | 8 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 431.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 612.00 | 2 333.00 | 3 990.00 | 6 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 914.00 | 152 914.00 | | 152 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 259 499.00 | | | 259 499.00 |
VB T. V. A. | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 868.00 | 108 868.00 | | 108 868.00 |
VI Groupe et associés | 60 648.00 | 60 648.00 | | 60 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 159.00 | 330 023.00 | 4 136.00 | 334 159.00 |
VW T.V.A. | 281 726.00 | 281 726.00 | | 281 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 516.00 | 729 516.00 | | 729 516.00 |