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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 5 328.00 | 8 755.00 | 14 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 316.00 | 1 272.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 693.00 | 8 198.00 | 25 495.00 | 33 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 503.00 | 13 843.00 | 39 660.00 | 53 503.00 |
BT Marchandises | 592 759.00 | 12 926.00 | 579 832.00 | 592 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 293.00 | | 287 293.00 | 287 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 844.00 | | 458 844.00 | 458 844.00 |
BZ Autres créances | 234 041.00 | | 234 041.00 | 234 041.00 |
CF Disponibilités | 237 684.00 | | 237 684.00 | 237 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 939.00 | 12 926.00 | 1 802 012.00 | 1 814 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 442.00 | 26 770.00 | 1 841 672.00 | 1 868 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 248 147.00 | 147 420.00 | | 248 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 356.00 | 100 727.00 | | 231 356.00 |
DL TOTAL (I) | 589 504.00 | 358 147.00 | | 589 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 438.00 | 108 868.00 | | 2 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064.00 | 60 648.00 | | 4 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 753.00 | 2 000.00 | | 82 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 286.00 | 152 914.00 | | 78 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 505.00 | 370 385.00 | | 778 505.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | 36 700.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 167.00 | 931 516.00 | | 1 252 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 672.00 | 1 289 664.00 | | 1 841 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 414.00 | 729 516.00 | | 869 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438.00 | 108 868.00 | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 502.00 | | 11 001.00 | 42 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | 6 270.00 | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | | 4 731.00 | 30 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886.00 | 6 956.00 | | 6 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 931.00 | 3 396.00 | | 1 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955.00 | 3 559.00 | | 4 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 286.00 | 78 286.00 | | 78 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 458 844.00 | | | 458 844.00 |
VB T. V. A. | 232 507.00 | | | 232 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VI Groupe et associés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 337.00 | 697 201.00 | 4 136.00 | 701 337.00 |
VW T.V.A. | 640 694.00 | 640 694.00 | | 640 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 414.00 | 869 414.00 | | 869 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |