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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 084.00 | 8 438.00 | 5 645.00 | 14 084.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589.00 | 622.00 | 967.00 | 1 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 9 981.00 | 27 211.00 | 37 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 586.00 | 19 042.00 | 47 544.00 | 66 586.00 |
BT Marchandises | 1 529 289.00 | 20 784.00 | 1 508 504.00 | 1 529 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 658 321.00 | | 658 321.00 | 658 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
BZ Autres créances | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
CF Disponibilités | 117 766.00 | | 117 766.00 | 117 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 238.00 | 20 784.00 | 2 419 453.00 | 2 440 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 824.00 | 39 827.00 | 2 466 997.00 | 2 506 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 504.00 | 248 147.00 | | 479 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 300.00 | 231 356.00 | | 285 300.00 |
DL TOTAL (I) | 874 805.00 | 589 504.00 | | 874 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 329.00 | 2 438.00 | | 480 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 4 064.00 | | 4 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 140.00 | 82 753.00 | | 155 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 400.00 | 78 286.00 | | 218 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 714.00 | 778 505.00 | | 483 714.00 |
EA Autres dettes | 50 420.00 | 6 120.00 | | 50 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 192.00 | 1 252 167.00 | | 1 592 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 997.00 | 1 841 673.00 | | 2 466 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 052.00 | 669 414.00 | | 1 237 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 329.00 | 2 438.00 | | 480 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 843.00 | 7 740.00 | 2 541.00 | 13 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 328.00 | 3 110.00 | | 5 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 4 629.00 | 2 541.00 | 8 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 926.00 | 7 857.00 | | 12 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 926.00 | 7 857.00 | | 12 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 926.00 | 7 857.00 | | 12 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 400.00 | 218 400.00 | | 218 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
VB T. V. A. | 44 747.00 | 44 747.00 | | 44 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 329.00 | 480 329.00 | | 480 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 997.00 | 134 861.00 | 4 136.00 | 138 997.00 |
VW T.V.A. | 398 555.00 | 398 555.00 | | 398 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 052.00 | 1 237 052.00 | | 1 237 052.00 |