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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 725.00 | 23 371.00 | 17 353.00 | 40 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 940.00 | 5 893.00 | 8 047.00 | 13 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 686.00 | 26 095.00 | 25 591.00 | 51 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 852.00 | 55 360.00 | 54 492.00 | 109 852.00 |
BT Marchandises | 530 685.00 | 33 861.00 | 496 824.00 | 530 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046 015.00 | | 3 046 015.00 | 3 046 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 921.00 | 1 201.00 | 1 091 720.00 | 1 092 921.00 |
BZ Autres créances | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
CF Disponibilités | 654 453.00 | | 654 453.00 | 654 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 332.00 | 35 062.00 | 5 333 270.00 | 5 368 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 185.00 | 90 422.00 | 5 387 762.00 | 5 478 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 899.00 | 1 047 997.00 | | 1 068 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 208.00 | 20 901.00 | | 127 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 513.00 | 1 801.00 | | 1 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 621.00 | 1 180 701.00 | | 1 307 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 787.00 | 1 201 980.00 | | 2 952 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061.00 | 1 668.00 | | 2 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 15 480.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 473.00 | 223 134.00 | | 444 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678 181.00 | 455 212.00 | | 678 181.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 19 900.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 140.00 | 1 917 376.00 | | 4 080 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 762.00 | 3 098 077.00 | | 5 387 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 231.00 | 901 895.00 | | 2 057 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 162.00 | 201 980.00 | | 202 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 518.00 | | 913.00 | 111 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 486.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 579.00 | 109 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 40 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 65 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 307.00 | | 913.00 | 65 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 181.00 | 13 271.00 | 2 093.00 | 44 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 098.00 | 5 773.00 | 1 500.00 | 19 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 083.00 | 7 498.00 | 593.00 | 25 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 157.00 | 30 003.00 | 1 300.00 | 5 157.00 |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 359.00 | 30 003.00 | 1 300.00 | 6 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359.00 | 30 003.00 | 1 300.00 | 6 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 003.00 | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 473.00 | 444 473.00 | | 444 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 586.00 | 1 091 586.00 | | 1 091 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 162.00 | 202 162.00 | | 202 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 750 624.00 | 728 216.00 | 2 022 408.00 | 2 750 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 624.00 | | | 1 750 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 678.00 | 1 137 178.00 | 3 500.00 | 1 140 678.00 |
VW T.V.A. | 564 943.00 | 564 943.00 | | 564 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 079 640.00 | 2 057 231.00 | 2 022 408.00 | 4 079 640.00 |